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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,9 Mio. $
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,06 %
Position
109
Neu
19
Aufgestockt
24
Reduziert
54
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+54,8 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+34,4 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+21 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+17,1 Mio. $
5
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+48,9 Mio. $
2
ISCF-Symbol
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
+18 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+16,9 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+12,7 Mio. $
5
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+4,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,07 %
2 Technologie 2,64 %
3 Finanzwesen 0,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,47 %
5 Gesundheitswesen 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
97 Mio. $ 14,33 %
1.701.852
-60.592
-3 % -3,28 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
QEFA-Symbol
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
68 Mio. $ 10,05 %
893.434
+2.764
+0,3 % +203.834 $
2022 Q4
5 Quartale
IWY-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
65,2 Mio. $ 9,64 %
334.297
+91.570
+38 % +17,1 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
56,8 Mio. $ 8,4 %
735.007
-218.575
-23 % -16,9 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
54,9 Mio. $ 8,11 %
+1.203.425
Neu +54,8 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
50,8 Mio. $ 7,5 %
873.735
-61.506
-7 % -3,29 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
48,3 Mio. $ 7,14 %
1.969.116
+1.398.100
+245 % +34,4 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
29,5 Mio. $ 4,36 %
314.944
-143.079
-31 % -12,7 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,26 %
175.559
-11.057
-6 % -1,73 Mio. $
2020 Q3
14 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,29 %
+500.820
Neu +21 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
FRDM-Symbol
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,27 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,74 %
549.760
-150.851
-22 % -4,83 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,8 %
598.071
-29.934
-5 % -579.238 $
2018 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,67 %
65.803
-1.796
-3 % -326.567 $
2018 Q4
21 Quartale
IUS-Symbol
14
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,01 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,66 %
+237.031
Neu +10,6 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
BOND-Symbol
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,26 %
93.109
-23.800
-20 % -2,18 Mio. $
2019 Q2
19 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,26 %
28.459
-6.763
-19 % -1,93 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
DUHP-Symbol
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,2 %
256.090
-13.219
-5 % -396.303 $
2023 Q4
1 Quartal
VGSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,06 %
123.303
-840.659
-87 % -48,9 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
JQUA-Symbol
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,43 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,9 %
115.566
-2.013
-2 % -101.647 $
2020 Q4
13 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,58 %
24.051
-268
-1 % -41.315 $
2021 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,52 %
6.681
+53
+0,8 % +26.519 $
2019 Q2
19 Quartale
EMXC-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,7 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,51 %
+60.085
Neu +3,34 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,39 %
5.100
-259
-5 % -128.944 $
2019 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,55 Mio. $ 0,38 %
6.068
+4
+0,1 % +1.573 $
2018 Q4
21 Quartale
AVUS-Symbol
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,34 %
25.601
-5.371
-17 % -453.571 $
2022 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Intelligence Driven Advisers 109 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 619 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 23,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 1.203.425 Aktien im Wert von 54,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 48,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q1 2024 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 1.203.425 Aktien im Wert von 54,9 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q1 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,9 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.951 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q1 2024 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 677 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q1 2024 am 1. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .