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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
+99 Mio. $
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss %
21,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,57 %
Position
100
Neu
23
Aufgestockt
20
Reduziert
39
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+34,6 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+26,3 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+14,8 Mio. $
4
VZIO-Symbol
VIZIO Holding Corp.
VZIO
+11,3 Mio. $
5
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,81 Mio. $
2
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+2,47 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,68 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,64 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,29 %
2 Technologie 4,43 %
3 Finanzwesen 0,42 %
4 Basiskonsumgüter 0,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFG-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
39,1 Mio. $ 7,18 %
396.985
+13.327
+3 % +1,46 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
34,7 Mio. $ 6,38 %
+242.030
Neu +34,6 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
34,1 Mio. $ 6,26 %
262.069
+3.142
+1 % +444.042 $
2020 Q3
5 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
28 Mio. $ 5,14 %
539.541
-9.322
-2 % -494.245 $
2021 Q2
2 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
28 Mio. $ 5,14 %
376.540
-5.985
-2 % -463.415 $
2019 Q1
11 Quartale
FALN-Symbol
6
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
27,7 Mio. $ 5,08 %
952.296
+62.244
+7 % +1,86 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
SPTL-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
27,5 Mio. $ 5,05 %
678.987
+17.776
+3 % +746.395 $
2020 Q3
5 Quartale
MTUM-Symbol
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,56 %
156.768
-2.034
-1 % -374.813 $
2018 Q4
12 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,45 %
472.445
-133.394
-22 % -6,81 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,35 %
+115.746
Neu +26,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,97 %
49.611
-2.864
-5 % -1,32 Mio. $
2019 Q2
10 Quartale
GTO-Symbol
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,55 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,77 %
373.209
+150.648
+68 % +8,51 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
14 Mio. $ 2,57 %
+35.106
Neu +14,8 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
COMT-Symbol
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,32 %
380.707
-69.598
-15 % -2,47 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
12,2 Mio. $ 2,25 %
76.668
+658
+0,9 % +103.988 $
2018 Q4
12 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,16 %
686.664
-31.338
-4 % -576.560 $
2018 Q4
12 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,15 %
165.396
+7.379
+5 % +554.552 $
2019 Q2
10 Quartale
BBAG-Symbol
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
988 Mio. $
11,6 Mio. $ 2,13 %
219.155
-1.985
-0,9 % -107.365 $
2019 Q4
8 Quartale
IVLU-Symbol
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,51 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,09 %
+437.181
Neu +11,2 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GOVT-Symbol
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,81 %
378.300
-61.952
-14 % -1,64 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
IHI-Symbol
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,58 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,61 %
151.910
-166
-0,1 % -10.627 $
2020 Q3
5 Quartale
VZIO-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
VIZIO Holding Corp.
VZIO
8,25 Mio. $ 1,51 %
+575.000
Neu +11,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,38 %
29.852
-497
-2 % -134.631 $
2020 Q4
4 Quartale
IXUS-Symbol
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,94 %
75.343
-4.685
-6 % -336.754 $
2021 Q2
2 Quartale
IXN-Symbol
25
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,87 %
84.666
+11.709
+16 % +719.423 $
2020 Q3
5 Quartale
1
2 3 4

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Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Intelligence Driven Advisers 100 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 242.030 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 6,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q4 2021 war Vanguard Morningstar Value ETF: 242.030 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco Total Return Bond ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q4 2021 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,81 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Moderna im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 945.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q4 2021 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 545 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q4 2021 am 19. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .