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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,6 Mio. $
Kapitalfluss
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,11 %
Position
97
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
33
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+32,1 Mio. $
2
SMMV-Symbol
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
+16,3 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,8 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+9,32 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+35,5 Mio. $
2
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
+10,5 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+5,05 Mio. $
4
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
+2,1 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,85 %
2 Technologie 4,82 %
3 Basiskonsumgüter 3,16 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Kommunikationsdienste 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBAG-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
784 Mio. $
32,6 Mio. $ 15,1 %
603.108
+596.297
+8.755 % +32,1 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,07 %
1.514.178
+770.274
+104 % +9,32 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,55 %
261.601
-17.577
-6 % -1,12 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
SMMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
282 Mio. $
12,9 Mio. $ 5,96 %
+496.966
Neu +16,3 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,97 %
41.512
+35.345
+573 % +10,8 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,67 %
779.512
+60.640
+8 % +932.534 $
2018 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
8,28 Mio. $ 3,84 %
130.328
+6.684
+5 % +491.554 $
2018 Q4
5 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
7,57 Mio. $ 3,51 %
263.190
+56.935
+28 % +2,12 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
GIS-Symbol
9
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,81 %
115.067
-764
-0,7 % -40.344 $
2018 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,63 %
113.799
+94.982
+505 % +5,65 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
DGRW-Symbol
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,56 %
141.694
-111.084
-44 % -5,05 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,36 %
190.980
-56.376
-23 % -1,74 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,98 %
76.010
-1.628
-2 % -92.993 $
2018 Q4
5 Quartale
SCZ-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,93 %
92.883
+4.381
+5 % +243.492 $
2018 Q4
5 Quartale
RWO-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,81 %
108.540
+28.236
+35 % +1,34 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
BOND-Symbol
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,11 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,76 %
35.759
+23.011
+181 % +2,5 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
MNA-Symbol
17
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
276 Mio. $
3,22 Mio. $ 1,49 %
106.980
+20.306
+23 % +656.361 $
2019 Q2
3 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,28 %
23.945
-311.076
-93 % -35,5 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,26 %
+81.576
Neu +3,27 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
FNDE-Symbol
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,18 %
123.737
+49.180
+66 % +1,29 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,15 %
21.531
+20.150
+1.459 % +3,03 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
SCHM-Symbol
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,13 %
173.067
-24.366
-12 % -446.178 $
2018 Q4
5 Quartale
MINT-Symbol
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,12 %
24.398
+11.633
+91 % +1,18 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,06 %
56.656
+37.029
+189 % +1,82 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
MLRG-Symbol
25
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,29 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,99 %
58.040
-37.520
-39 % -1,64 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
1
2 3 4

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McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Intelligence Driven Advisers 97 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 38,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF: 496.966 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 35,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q1 2020 war iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF: 496.966 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q1 2020 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 35,5 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in WisdomTree International ESG Fund im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q1 2020 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q1 2020 am 4. Sept. 2020 eingereichten 13F-Meldung .