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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,4 Mio. $
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,09 %
Position
154
Neu
24
Aufgestockt
56
Reduziert
49
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+4,98 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,19 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,15 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+39,8 Mio. $
2
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+893.548 $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+488.005 $
4
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+462.512 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+446.846 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,15 %
2 Technologie 6,15 %
3 Finanzwesen 1,43 %
4 Kommunikationsdienste 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
105 Mio. $ 17,02 %
1.279.127
-1.059
-0,1 % -83.743 $
2022 Q2
16 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
59,8 Mio. $ 9,71 %
205.851
+77
+0 % +21.740 $
2023 Q2
12 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
59,4 Mio. $ 9,64 %
618.501
+5.522
+0,9 % +532.272 $
2022 Q4
14 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
47 Mio. $ 7,63 %
1.019.072
+47.522
+5 % +2,19 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,6 Mrd. $
43,1 Mio. $ 6,99 %
633.034
+7.566
+1 % +492.226 $
2024 Q1
9 Quartale
IUS-Symbol
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
999 Mio. $
36,7 Mio. $ 5,96 %
559.703
+9.672
+2 % +614.126 $
2024 Q1
9 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,77 %
495.921
+21.994
+5 % +1,03 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
19,5 Mio. $ 3,16 %
67.333
+414
+0,6 % +118.419 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,61 %
554.469
-8.921
-2 % -249.743 $
2018 Q4
30 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
16 Mio. $ 2,6 %
257.792
-7.727
-3 % -488.005 $
2022 Q4
14 Quartale
FRDM-Symbol
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,39 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,56 %
216.704
-13.374
-6 % -893.548 $
2023 Q2
12 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,04 %
100.750
-684
-0,7 % -81.589 $
2022 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2 %
56.015
-1.070
-2 % -224.396 $
2020 Q3
23 Quartale
AIQ-Symbol
14
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,6 %
150.483
-5.944
-4 % -354.684 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,34 %
80.432
-1.731
-2 % -163.337 $
2024 Q1
9 Quartale
PRF-Symbol
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,19 %
135.580
-2.776
-2 % -144.534 $
2025 Q1
5 Quartale
BAI-Symbol
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,12 %
130.866
-9.423
-7 % -428.079 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,9 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,84 %
+84.000
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWV-Symbol
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,74 %
10.691
-558
-5 % -229.891 $
2020 Q4
22 Quartale
PYLD-Symbol
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,62 %
143.209
+3.264
+2 % +86.182 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,35 Bio. $
3,72 Mio. $ 0,6 %
18.575
+5.856
+46 % +1,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JQUA-Symbol
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,36 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,59 %
50.115
-1.435
-3 % -97.559 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,57 %
4.694
-67
-1 % -48.575 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
3,5 Mio. $ 0,57 %
9.904
-213
-2 % -76.124 $
2018 Q4
30 Quartale
DUHP-Symbol
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,57 %
83.441
-3.191
-4 % -127.295 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intelligence Driven Advisers 154 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q2 2026 netto 25,7 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bluerock Private Real Estate Fund – eine Position im geschätzten Wert von 462.512 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 5,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 84.000 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q2 2026 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 462.512 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 24 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 616 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .