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Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen
AUM
579 Mio. $
Umschlag
11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+51 %)
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,47 %
Position
107
Neu
22
Aufgestockt
12
Reduziert
39
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+36,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+32,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,18 % |
| 2 | Technologie | 3,87 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,85 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 10,49 % |
331.947
+330.216
| +19.077 % | +45 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 8,62 % |
723.673
+709.757
| +5.100 % | +36,1 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 7,76 % |
+368.230
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 6,62 % |
443.167
+188.314
| +74 % | +11,9 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 6,43 % |
81.582
+30.173
| +59 % | +10 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 4,99 % |
+203.402
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 4,76 % |
132.088
+108.096
| +451 % | +16,6 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 4,58 % |
+188.254
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 4,19 % |
296.535
+182.345
| +160 % | +11 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 4,02 % |
207.083
+199.539
| +2.645 % | +16,5 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,37 % |
+513.409
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
19 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 3,32 % |
96.150
+53.420
| +125 % | +7,63 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 14 Mio. $ | 3,27 % |
120.474
-5.754
| -5 % | -627.847 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 3,17 % |
+270.720
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
986 Mio. $
| 11 Mio. $ | 2,57 % |
196.076
-564.383
| -74 % | -31,7 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,46 % |
790.140
-1.028.670
| -57 % | -13,5 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,24 % |
+235.038
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 2,11 % |
+107.166
| Neu | +9,02 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
19
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 1,66 % |
114.937
-97
| -0,1 % | -6.063 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 6,11 Mio. $ | 1,43 % |
+19.868
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,98 % |
266.128
-733.000
| -73 % | -11,5 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,97 % |
+116.014
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,79 % |
29.909
-45.423
| -60 % | -5,11 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,64 % |
61.832
+31.044
| +101 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
9,5 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,6 % |
+58.218
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CTAF
Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Intelligence Driven Advisers 107 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Intelligence Driven Advisers investierte 129 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 368.230 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 31,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2020 war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 368.230 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
- Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2020 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,7 Mio. $.
- Intelligence Driven Advisers hat seine Position in NYLIM Merger Arbitrage ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2020 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- Intelligence Driven Advisers eröffnete 22 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2020 am 9. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .