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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.64%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.74億
運用資産残高の伸び率
-$1.26億
(-18%)
資金フロー
-$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.3%
保有額
152
新規
14
買い増し
39
減少
64
解消
22
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$110万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$87.3万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$45.1万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$43.1万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$38.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1712万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$1288万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1134万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$1057万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.18% |
| 2 | 情報技術 | 4.77% |
| 3 | 金融 | 1.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $9078万 | 15.83% |
1,280,186
-173,823
| -12% | -$1288万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $5717万 | 9.97% |
612,979
-111,422
| -15% | -$1057万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$149億
| $5120万 | 8.93% |
205,774
-42,822
| -17% | -$1134万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $4488万 | 7.82% |
971,550
-70,909
| -7% | -$330万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $4087万 | 7.13% |
1,640,713
-128,253
| -7% | -$321万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$420億
| $3639万 | 6.34% |
625,468
-121,884
| -16% | -$738万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10.4億
| $3185万 | 5.55% |
550,031
-112,711
| -17% | -$667万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $2225万 | 3.88% |
473,927
-25,646
| -5% | -$121万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1698万 | 2.96% |
66,919
-4,114
| -6% | -$107万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$198億
| $1661万 | 2.9% |
265,519
-80,846
| -23% | -$508万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $1414万 | 2.47% |
563,390
-361,757
| -39% | -$949万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.3億
| $1257万 | 2.19% |
230,078
-115,564
| -33% | -$662万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$324億
| $1121万 | 1.95% |
101,434
-33,952
| -25% | -$374万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $1095万 | 1.91% |
228,340
-36,684
| -14% | -$184万 |
2020 Q3
22四半期
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$96.3億
| $730万 | 1.27% |
156,427
+3,380
| +2% | +$17万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $658万 | 1.15% |
138,356
-4,750
| -3% | -$23.1万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$258億
| $646万 | 1.13% |
82,163
-33,061
| -29% | -$266万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$118億
| $462万 | 0.81% |
140,289
+71
| +0.1% | +$2,437 |
2025 Q4
1四半期
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $417万 | 0.73% |
11,249
-576
| -5% | -$22.3万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$167億
| $367万 | 0.64% |
139,945
+32,756
| +31% | +$87.3万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $318万 | 0.56% |
86,632
-5,567
| -6% | -$21.4万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$98.2億
| $316万 | 0.55% |
51,550
-2,959
| -5% | -$18.8万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $310万 | 0.54% |
4,761
-25,176
| -84% | -$1712万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $290万 | 0.51% |
10,117
-322
| -3% | -$10.1万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $284万 | 0.5% |
5,928
-88
| -1% | -$4.32万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
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Intelligence Driven Advisersの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$5.74億相当のポジションを152件保有しており、前四半期の$7億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2026年第1四半期に純額で$1.14億を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、64銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoeingで、推定 $211万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Intelligence Driven Advisersは$36.5万相当のSandiskの新規ポジションを取りました。
- Intelligence Driven Advisersが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は575株、評価額は$36.5万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第1四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1712万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第1四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.74億のポートフォリオの71%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$5.74億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。