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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.23%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
-$627万
(-0.89%)
資金フロー
-$4060万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.62%
保有額
119
新規
14
買い増し
48
減少
45
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$2916万 |
| 2 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$351万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$173万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$116万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$70万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$5546万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$414万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$288万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.16% |
| 2 | 情報技術 | 3.63% |
| 3 | 金融 | 0.86% |
| 4 | ヘルスケア | 0.69% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$210億
| $1.1億 | 15.7% |
1,765,457
+3
| +0% | +$180 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$152億
| $7214万 | 10.31% |
327,830
-12,248
| -4% | -$261万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.5億
| $7129万 | 10.19% |
885,775
-23,428
| -3% | -$182万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$499億
| $5695万 | 8.14% |
1,208,538
+1,285
| +0.1% | +$5.96万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $4972万 | 7.11% |
1,965,138
-22,390
| -1% | -$55.9万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $4373万 | 6.25% |
756,258
-73,812
| -9% | -$414万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$415億
| $3122万 | 4.46% |
631,088
+36,396
| +6% | +$173万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $3041万 | 4.35% |
316,892
-8,765
| -3% | -$81.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $2955万 | 4.22% |
+626,029
| 新規 | +$2916万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$482億
| $2718万 | 3.89% |
151,590
-16,625
| -10% | -$288万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
11
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10億
| $2177万 | 3.11% |
432,798
+72,327
| +20% | +$351万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32億
| $1715万 | 2.45% |
479,256
-48,687
| -9% | -$171万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1690万 | 2.42% |
72,547
+1,734
| +2% | +$38.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1274万 | 1.82% |
574,614
-10,932
| -2% | -$23.3万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $823万 | 1.18% |
25,193
-1,617
| -6% | -$50.9万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$87.2億
| $755万 | 1.08% |
79,773
-1,521
| -2% | -$14.2万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $703万 | 1% |
206,352
-31,376
| -13% | -$103万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$252億
| $609万 | 0.87% |
99,680
+19,329
| +24% | +$116万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.3億
| $605万 | 0.86% |
106,932
-4,676
| -4% | -$25.4万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $444万 | 0.64% |
7,702
-7
| -0.1% | -$3,892 |
2019 Q2
21四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $408万 | 0.58% |
23,362
-384
| -2% | -$6.43万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $290万 | 0.41% |
49,054
-37,620
| -43% | -$220万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $287万 | 0.41% |
5,010
-75
| -1% | -$4.15万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $283万 | 0.4% |
6,151
+31
| +0.5% | +$1.37万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $233万 | 0.33% |
99,470
-3,149
| -3% | -$7.29万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$7億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$7.06億から0.89%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2024年第3四半期に純額で$4060万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定 $112万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Intelligence Driven Advisersは$2955万相当のVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの新規ポジションを取りました。
- Intelligence Driven Advisersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、株数は626,029株、評価額は$2955万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第3四半期にInvesco RAFI Strategic US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$351万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$5546万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第3四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの75%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.89%減少し、$7億となりました。
2024年11月6日に提出された、2024年第3四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。