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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.46億
運用資産残高の伸び率
-$43.2万
(-0.1%)
資金フロー
-$549万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.35%
保有額
94
新規
3
買い増し
22
減少
41
解消
22
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$552万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$370万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$194万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$674万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$581万 |
| 3 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$184万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$121万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.88% |
| 2 | 情報技術 | 2.18% |
| 3 | 金融 | 0.53% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $3305万 | 7.42% |
987,015
+27,573
| +3% | +$93.5万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $3287万 | 7.38% |
475,092
+16,021
| +3% | +$108万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $3160万 | 7.09% |
79,444
-47
| -0.1% | -$1.82万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $3124万 | 7.01% |
240,183
+14,550
| +6% | +$194万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $2886万 | 6.48% |
948,104
+42,288
| +5% | +$125万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2603万 | 5.84% |
198,006
+3,701
| +2% | +$46.4万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $2462万 | 5.53% |
940,202
+138,576
| +17% | +$370万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$169億
| $2077万 | 4.66% |
516,444
+6,668
| +1% | +$27.6万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $2020万 | 4.53% |
244,793
+18,897
| +8% | +$157万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
10
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $1523万 | 3.42% |
276,600
+4,854
| +2% | +$26.9万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$7.78億
| $1216万 | 2.73% |
226,461
+18,163
| +9% | +$99.2万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1205万 | 2.7% |
747,834
-14,298
| -2% | -$22.5万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $1169万 | 2.62% |
134,101
+14,597
| +12% | +$127万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1132万 | 2.54% |
31,061
+518
| +2% | +$18.4万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $1117万 | 2.51% |
85,963
-1,779
| -2% | -$23.4万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1083万 | 2.43% |
213,320
+108,718
| +104% | +$552万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $1068万 | 2.4% |
148,192
+351
| +0.2% | +$2.51万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $1011万 | 2.27% |
47,212
+592
| +1% | +$12.5万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $898万 | 2.02% |
66,305
+10,905
| +20% | +$158万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
20
Apple
AAPL
$5.16兆
| $864万 | 1.94% |
70,756
-45,229
| -39% | -$581万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $689万 | 1.55% |
159,067
-2,140
| -1% | -$9.5万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $556万 | 1.25% |
23,425
-735
| -3% | -$17.1万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $431万 | 0.97% |
229,316
-8,622
| -4% | -$16.1万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $371万 | 0.83% |
72,258
+738
| +1% | +$3.78万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $333万 | 0.75% |
30,397
+298
| +1% | +$3.32万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
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Intelligence Driven Advisersの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$4.46億相当のポジションを94件保有しており、前四半期の$4.46億から0.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2021年第1四半期の報告書には、新規 3件、22件増加しました、41件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAffirmで、保有株数は3,000株、評価額は$21.2万でした。 最も大きな売却はGeneral Millsで、推定額は$674万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Intelligence Driven Advisersが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAffirmで、株数は3,000株、評価額は$21.2万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第1四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$552万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$581万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第1四半期にGeneral Millsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$674万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.46億のポートフォリオの59%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.1%減少し、$4.46億となりました。
2021年4月13日に提出された、2021年第1四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。