で公開中です！
詳しく見る
Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.63億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+28%)
資金フロー
+$1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.95%
保有額
126
新規
24
買い増し
45
減少
39
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1437万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$1219万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1013万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$955万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$833万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$258万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$102万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$80.9万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$42.9万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$37.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.26% |
| 2 | 情報技術 | 3.8% |
| 3 | 金融 | 1.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $1.03億 | 15.49% |
1,532,653
+196,806
| +15% | +$1219万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $6684万 | 10.08% |
271,149
+45,520
| +20% | +$1013万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $6269万 | 9.46% |
734,636
+61,778
| +9% | +$507万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $4825万 | 7.28% |
1,043,740
+72,816
| +7% | +$332万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $4423万 | 6.67% |
1,767,135
+165,252
| +10% | +$409万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $3656万 | 5.51% |
671,231
+166,098
| +33% | +$833万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $2851万 | 4.3% |
553,625
+165,359
| +43% | +$808万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $2538万 | 3.83% |
460,543
-48,726
| -10% | -$258万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $2479万 | 3.74% |
1,040,325
+433,721
| +71% | +$955万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $2382万 | 3.59% |
261,449
+32,751
| +14% | +$282万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $2332万 | 3.52% |
503,251
-4,898
| -1% | -$22.4万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1811万 | 2.73% |
29,307
+25,141
| +603% | +$1437万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $1730万 | 2.61% |
94,641
+2,231
| +2% | +$38.5万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.9億
| $1707万 | 2.58% |
422,619
+87,087
| +26% | +$324万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1513万 | 2.28% |
73,767
+3,891
| +6% | +$78.6万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $667万 | 1.01% |
105,589
+12,827
| +14% | +$74.7万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $647万 | 0.98% |
153,090
+148,003
| +2,909% | +$591万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $476万 | 0.72% |
133,970
-9,530
| -7% | -$31.8万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $469万 | 0.71% |
13,366
-1,024
| -7% | -$33.3万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $461万 | 0.69% |
208,384
+119,884
| +135% | +$250万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $397万 | 0.6% |
66,151
-3,024
| -4% | -$17.3万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $384万 | 0.58% |
41,634
-4,096
| -9% | -$37.3万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $305万 | 0.46% |
6,275
+52
| +0.8% | +$2.64万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $282万 | 0.43% |
44,225
+29,971
| +210% | +$180万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5463億
| $272万 | 0.41% |
4,849
+1,628
| +51% | +$90万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
CTAF
Intelligence Driven Advisersの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは126銘柄を保有し、保有額は$6.63億でした。前四半期の$5.19億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2025年第2四半期に純新規資金として$1億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MBS ETFで、保有株数は19,875株、評価額は$187万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定$258万相当を売却しました。
- Intelligence Driven Advisersが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MBS ETFで、株数は19,875株、評価額は$187万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1437万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定$258万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第2四半期にiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.4万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.63億のポートフォリオの70%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.63億となりました。
2025年7月9日に提出された、2025年第2四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。