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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7억
AUM 성장
-US$627만
(-0.89%)
자금 흐름
-US$4060만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.62%
보유액
119
신규
14
증가
48
축소
45
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$2916만 |
| 2 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$351만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$116만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$70만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$5546만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$414만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$288만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.16% |
| 2 | 정보기술 | 3.63% |
| 3 | 금융 | 0.86% |
| 4 | 헬스케어 | 0.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$1.1억 | 15.7% |
1,765,457
+3
| +0% | +US$180 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$7214만 | 10.31% |
327,830
-12,248
| -4% | -US$261만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$7129만 | 10.19% |
885,775
-23,428
| -3% | -US$182만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$5695만 | 8.14% |
1,208,538
+1,285
| +0.1% | +US$5.96만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$4972만 | 7.11% |
1,965,138
-22,390
| -1% | -US$55.9만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$4373만 | 6.25% |
756,258
-73,812
| -9% | -US$414만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$3122만 | 4.46% |
631,088
+36,396
| +6% | +US$173만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$3041만 | 4.35% |
316,892
-8,765
| -3% | -US$81.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2955만 | 4.22% |
+626,029
| 신규 | +US$2916만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$2718만 | 3.89% |
151,590
-16,625
| -10% | -US$288만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
11
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$2177만 | 3.11% |
432,798
+72,327
| +20% | +US$351만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.9억
| US$1715만 | 2.45% |
479,256
-48,687
| -9% | -US$171만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1690만 | 2.42% |
72,547
+1,734
| +2% | +US$38.7만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1274만 | 1.82% |
574,614
-10,932
| -2% | -US$23.3만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$823만 | 1.18% |
25,193
-1,617
| -6% | -US$50.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$755만 | 1.08% |
79,773
-1,521
| -2% | -US$14.2만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$703만 | 1% |
206,352
-31,376
| -13% | -US$103만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$609만 | 0.87% |
99,680
+19,329
| +24% | +US$116만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$605만 | 0.86% |
106,932
-4,676
| -4% | -US$25.4만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$444만 | 0.64% |
7,702
-7
| -0.1% | -US$3.89천 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$408만 | 0.58% |
23,362
-384
| -2% | -US$6.43만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$290만 | 0.41% |
49,054
-37,620
| -43% | -US$220만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$287만 | 0.41% |
5,010
-75
| -1% | -US$4.15만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$283만 | 0.4% |
6,151
+31
| +0.5% | +US$1.37만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$233만 | 0.33% |
99,470
-3,149
| -3% | -US$7.29만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$7억였으며 전 분기 US$7.06억보다 0.89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 3분기에 순 US$4060만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$112만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intelligence Driven Advisers 측은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, US$2955만 상당의 626,029주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2024년 3분기에 Invesco RAFI Strategic US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$351만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5546만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7억 중 75% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.89% 하락해 US$7억 규모가 됐어요.
2024년 11월 6일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.