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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.93%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.19억
AUM 성장
+US$5558만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.01%
보유액
105
신규
19
증가
24
축소
42
청산됨
15
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$7012만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2038만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1627만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$720만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$632만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$2747만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2583만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2016만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$1486만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.67% |
| 2 | 정보기술 | 3.1% |
| 3 | 금융 | 0.7% |
| 4 | 헬스케어 | 0.49% |
| 5 | 임의소비재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$9251만 | 14.95% |
1,762,444
+1,448,658
| +462% | +US$7012만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$7402만 | 11.96% |
953,582
+83,438
| +10% | +US$632만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$6473만 | 10.46% |
890,670
-216,146
| -20% | -US$1486만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$5643만 | 9.12% |
963,962
+87,600
| +10% | +US$506만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$4836만 | 7.81% |
935,241
+327,335
| +54% | +US$1627만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$4376만 | 7.07% |
242,727
-68,005
| -22% | -US$1116만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319억
| US$3994만 | 6.45% |
458,023
+254,676
| +125% | +US$2038만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$2809만 | 4.54% |
186,616
-145,655
| -44% | -US$2016만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.8억
| US$2160만 | 3.49% |
700,611
-206,766
| -23% | -US$624만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.05억
| US$1950만 | 3.15% |
620,529
-173,622
| -22% | -US$519만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$135억
| US$1423만 | 2.3% |
571,016
-24,336
| -4% | -US$58.8만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$1247만 | 2.01% |
67,599
-631
| -0.9% | -US$11.7만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450억
| US$1178만 | 1.9% |
628,005
-33,288
| -5% | -US$57.5만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$1080만 | 1.75% |
116,909
+67,475
| +136% | +US$598만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$974만 | 1.57% |
35,222
-5,029
| -12% | -US$128만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$785만 | 1.27% |
+269,309
| 신규 | +US$720만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.5억
| US$578만 | 0.93% |
117,579
-80,665
| -41% | -US$362만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$367만 | 0.59% |
24,319
+995
| +4% | +US$14만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$327만 | 0.53% |
63,442
-11,513
| -15% | -US$57.8만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8866억
| US$322만 | 0.52% |
6,628
-629
| -9% | -US$28.2만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8181억
| US$259만 | 0.42% |
5,359
-197
| -4% | -US$8.78만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$254만 | 0.41% |
30,972
-341,298
| -92% | -US$2583만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$233만 | 0.38% |
6,064
-335
| -5% | -US$11.8만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.8억
| US$221만 | 0.36% |
44,191
-582,219
| -93% | -US$2747만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$273억
| US$207만 | 0.33% |
+38,003
| 신규 | +US$204만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$6.19억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.63억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 24개 증가, 42개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 269,309주를 보유했으며 가치는 US$785만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2747만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$785만 상당의 269,309주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2023년 4분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7012만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF이며, 추정 감소액은 US$2747만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2023년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.19억 중 79% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$6.19억에 이르렀어요.
2024년 2월 6일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.