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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,93%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 619 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,6 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,01%
Posição
105
Nova
19
Aumentada
24
Reduzida
42
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 70,1 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 7,2 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 20,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,67% |
| 2 | Tecnologia | 3,1% |
| 3 | Financeiro | 0,7% |
| 4 | Saúde | 0,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,9 bi
| US$ 92,5 mi | 14,95% |
1.762.444
+1.448.658
| +462% | +US$ 70,1 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 74 mi | 11,96% |
953.582
+83.438
| +10% | +US$ 6,32 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,03 bi
| US$ 64,7 mi | 10,46% |
890.670
-216.146
| -20% | -US$ 14,9 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 56,4 mi | 9,12% |
963.962
+87.600
| +10% | +US$ 5,06 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,2 bi
| US$ 48,4 mi | 7,81% |
935.241
+327.335
| +54% | +US$ 16,3 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,2 bi
| US$ 43,8 mi | 7,07% |
242.727
-68.005
| -22% | -US$ 11,2 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 39,9 mi | 6,45% |
458.023
+254.676
| +125% | +US$ 20,4 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 28,1 mi | 4,54% |
746.464
-582.620
| -44% | -US$ 20,2 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,05 bi
| US$ 21,6 mi | 3,49% |
700.611
-206.766
| -23% | -US$ 6,24 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 700 mi
| US$ 19,5 mi | 3,15% |
620.529
-173.622
| -22% | -US$ 5,19 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,8 bi
| US$ 14,2 mi | 2,3% |
571.016
-24.336
| -4% | -US$ 588 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 12,5 mi | 2,01% |
67.599
-631
| -0,9% | -US$ 117 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43,1 bi
| US$ 11,8 mi | 1,9% |
628.005
-33.288
| -5% | -US$ 575 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 10,8 mi | 1,75% |
116.909
+67.475
| +136% | +US$ 5,98 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 9,7 mi | 1,57% |
35.222
-5.029
| -12% | -US$ 1,28 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,5 bi
| US$ 7,85 mi | 1,27% |
+269.309
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,45 bi
| US$ 5,78 mi | 0,93% |
117.579
-80.665
| -41% | -US$ 3,62 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,67 mi | 0,59% |
24.319
+995
| +4% | +US$ 140 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 3,27 mi | 0,53% |
63.442
-11.513
| -15% | -US$ 578 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 3,22 mi | 0,52% |
6.628
-629
| -9% | -US$ 282 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 2,59 mi | 0,42% |
5.359
-197
| -4% | -US$ 87,8 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,3 bi
| US$ 2,54 mi | 0,41% |
30.972
-341.298
| -92% | -US$ 25,8 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 2,33 mi | 0,38% |
6.064
-335
| -5% | -US$ 118 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,67 bi
| US$ 2,21 mi | 0,36% |
44.191
-582.219
| -93% | -US$ 27,5 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,1 bi
| US$ 2,07 mi | 0,33% |
+38.003
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Intelligence Driven Advisers detinha 105 posições avaliadas em US$ 619 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 563 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Intelligence Driven Advisers mostra 19 novas, 24 aumentaram, 42 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 269.309 ações no valor de US$ 7,85 mi. A maior venda foi de Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF, estimada em US$ 27,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T4 2023 foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 269.309 ações no valor de US$ 7,85 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 70,1 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T4 2023 foi em Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 79% de sua carteira de US$ 619 mi no T4 2023.
- Intelligence Driven Advisers abriu 19 novas posições e encerrou 15 em T4 2023.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 619 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T4 2023, protocolado em 6 de fev. de 2024.