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Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.35%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.71億
AUM 成長
+US$1446萬
(+2.6%)
資金流向
+US$250萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.86%
持股
110
新
18
增持
26
減碼
40
已平倉
15
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$4548萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$4171萬 |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$2463萬 |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$2145萬 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$1998萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5074萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$3080萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2357萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1288萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1271萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.78% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 必需消費品 | 0.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5億
| US$7197萬 | 12.61% |
1,057,309
+284,263
| +37% | +US$1998萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$6225萬 | 10.91% |
828,808
+49,266
| +6% | +US$374萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$4973萬 | 8.71% |
1,489,796
-84,196
| -5% | -US$268萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$145億
| US$4511萬 | 7.91% |
+285,950
| 新 | +US$4171萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$4489萬 | 7.87% |
+781,052
| 新 | +US$4548萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$2842萬 | 4.98% |
604,594
+120,550
| +25% | +US$560萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.5億
| US$2505萬 | 4.39% |
+812,240
| 新 | +US$2463萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.17億
| US$2297萬 | 4.03% |
761,888
+170,117
| +29% | +US$529萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.8億
| US$2189萬 | 3.84% |
+452,457
| 新 | +US$2145萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2066萬 | 3.62% |
278,233
+97,505
| +54% | +US$698萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$1626萬 | 2.85% |
341,017
-6,944
| -2% | -US$31.6萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$1413萬 | 2.48% |
186,124
+24,180
| +15% | +US$178萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$1333萬 | 2.34% |
+548,706
| 新 | +US$1375萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1320萬 | 2.31% |
68,803
+2,543
| +4% | +US$44.3萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795億
| US$1206萬 | 2.11% |
61,806
-29,572
| -32% | -US$559萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$1152萬 | 2.02% |
674,961
-57,411
| -8% | -US$93.6萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201億
| US$1095萬 | 1.92% |
43,463
-9,805
| -18% | -US$236萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$96.8億
| US$909萬 | 1.59% |
207,513
-28,797
| -12% | -US$121萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$648萬 | 1.14% |
87,829
-421,411
| -83% | -US$3080萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.1億
| US$498萬 | 0.87% |
55,184
+1,050
| +2% | +US$9.7萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$409萬 | 0.72% |
82,276
-1,310
| -2% | -US$6.6萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$387萬 | 0.68% |
47,969
-620,596
| -93% | -US$5074萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$348萬 | 0.61% |
24,715
-9,894
| -29% | -US$137萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$327萬 | 0.57% |
7,390
-1,713
| -19% | -US$72.2萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166億
| US$296萬 | 0.52% |
83,508
-670,460
| -89% | -US$2357萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Intelligence Driven Advisers持有110個部位，價值US$5.71億，較前一季的US$5.56億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Intelligence Driven Advisers的2023年第2季申報資料顯示有新增18項、增加26檔、減碼40檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共781,052股，價值US$4489萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$5074萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和金融。
- Intelligence Driven Advisers在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進781,052股，價值US$4489萬。
- Intelligence Driven Advisers在2023年第2季增持State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF的幅度最大，估計增加US$1998萬。
- Intelligence Driven Advisers在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$5074萬。
- Intelligence Driven Advisers於2023年第2季完全出清Schwab U.S Small- Cap ETF，估計賣出金額為US$151萬。
- 在2023年第2季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.71億，前十大持股占69%。
- Intelligence Driven Advisers在2023年第2季新增了18個部位，並平倉15個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$5.71億。
根據Intelligence Driven Advisers的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月18日提交。