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IDA
Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.79億
AUM 成長
-US$3674萬
(-6%)
資金流向
-US$4192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.32%
持股
145
新
5
增持
59
減碼
53
已平倉
11
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$252萬 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$206萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$154萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$131萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4576萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$166萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$145萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$81.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.95% |
| 2 | 科技 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$21.8萬 | 0.04% |
4,342
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
127
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$21.7萬 | 0.04% |
1,807
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
128
Hanover Insurance
THG
US$81.1億
| US$21.2萬 | 0.04% |
+991
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
129
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$21.2萬 | 0.04% |
576
-61
| -10% | -US$2.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
130
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$21萬 | 0.04% |
1,547
-90
| -5% | -US$1.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
131
Vistra
VST
US$510億
| US$20.5萬 | 0.04% |
1,480
+96
| +7% | +US$1.41萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
132
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$20.4萬 | 0.04% |
1,835
-112
| -6% | -US$1.25萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
133
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$20.3萬 | 0.04% |
3,144
+144
| +5% | +US$1.02萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
134
Wipro
WIT
US$193億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
12,229
-2,768
| -18% | -US$5,081 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
135
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| – | – |
-14,606
| 已平倉 | -US$145萬 | – |
|
136
Applovin
APP
US$891億
| – | – |
-671
| 已平倉 | -US$34.6萬 | – |
|
137
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| – | – |
-2,105
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
138
Barclays
BCS
US$760億
| – | – |
-8,036
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
139
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| – | – |
-437
| 已平倉 | -US$27萬 | – |
|
140
Evergy
EVRG
US$192億
| – | – |
-2,539
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
141
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| – | – |
-1,543
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
142
Kroger
KR
US$376億
| – | – |
-3,780
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
143
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| – | – |
-2,409
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
144
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| – | – |
-28,973
| 已平倉 | -US$71.4萬 | – |
|
145
United Rentals
URI
US$641億
| – | – |
-187
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
相似基金
SSP
CA
CTAF
MFS
AHL
CCWM
PM
IP
Intelligence Driven Advisers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Intelligence Driven Advisers持有145個部位，管理資產為US$5.79億，較前一季的US$6.16億減少6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Intelligence Driven Advisers於2026年第3季淨撤出US$4192萬，平倉11個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$145萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Intelligence Driven Advisers新建了NEOS S&P 500 High Income ETF的部位，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進38,503股，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$4576萬。
- Intelligence Driven Advisers於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占69%。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$5.79億。
根據Intelligence Driven Advisers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。