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IDA
Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.7 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 41.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.32%
Posición
145
Nuevas
5
Aumentadas
59
Reducidas
53
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 45.8 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 816 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 811 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.95% |
| 2 | Tecnología | 7.16% |
| 3 | Finanzas | 1.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 218 k | 0.04% |
4,342
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 217 k | 0.04% |
1,807
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
128
Hanover Insurance
THG
USD 8112 M
| USD 212 k | 0.04% |
+991
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 212 k | 0.04% |
576
-61
| -10% | -USD 24.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
1,547
-90
| -5% | -USD 13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
1,480
+96
| +7% | +USD 14.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
1,835
-112
| -6% | -USD 12.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
133
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 203 k | 0.04% |
3,144
+144
| +5% | +USD 10.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
134
Wipro
WIT
USD 19.3 mil M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
12,229
-2,768
| -18% | -USD 5.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
135
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
-14,606
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
136
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| – | – |
-671
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
137
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| – | – |
-2,105
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
138
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| – | – |
-8,036
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
139
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| – | – |
-437
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
140
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| – | – |
-2,539
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
141
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| – | – |
-1,543
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
142
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| – | – |
-3,780
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
143
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| – | – |
-2,409
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
144
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| – | – |
-28,973
| Cerradas | -USD 714 k | – |
|
145
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| – | – |
-187
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
Fondos similares
SSP
CA
CTAF
MFS
AHL
CCWM
PM
IP
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Intelligence Driven Advisers mantenía 145 posiciones valuadas en USD 579 M, un 6% menos que los USD 616 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 41.9 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en NEOS S&P 500 High Income ETF por valor de USD 2.05 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 38,503 acciones por un valor de USD 2.05 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 45.8 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 69% de su cartera de USD 579 M en T3 2026.
- Intelligence Driven Advisers abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 579 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.