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IDA

Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera

AUM USD 579 M Rotación 11.03%
Rendimiento estimado a 1 año 17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.7 M
Flujo de capital
-USD 41.9 M
Flujo de capital %
-7.24%
10 principales posiciones (%)
69.32%
Posición
145
Nuevas
5
Aumentadas
59
Reducidas
53
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 2.52 M
2
icono de SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+USD 2.06 M
3
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 1.54 M
4
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 1.31 M
5
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 1.21 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 45.8 M
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 1.66 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.45 M
4
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 816 k
5
icono de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+USD 811 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.95%
2 Tecnología 7.16%
3 Finanzas 1.49%
4 Servicios de comunicación 1.37%
5 Consumo discrecional 0.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IXN
76
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
USD 471 k 0.08%
3,177
– –
2020 Q3
24 trimestres
icono de CAT
77
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 461 k 0.08%
568
+28
+5% +USD 23.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPMO
78
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 436 k 0.08%
2,877
– –
2020 Q4
23 trimestres
icono de GILD
79
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 431 k 0.07%
2,891
-389
-12% -USD 54.6 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de VOT
80
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 430 k 0.07%
1,473
+2
+0.1% +USD 599
2024 Q2
9 trimestres
icono de EFV
81
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 428 k 0.07%
5,414
– –
2021 Q2
21 trimestres
icono de VO
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 419 k 0.07%
5,344
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IUSB
83
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 415 k 0.07%
9,420
-1,009,652
-99% -USD 45.8 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de ADI
84
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 397 k 0.07%
1,001
+21
+2% +USD 7.91 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MO
85
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 396 k 0.07%
5,877
-1,803
-23% -USD 125 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de V
86
Visa
V
USD 756 mil M
USD 395 k 0.07%
1,100
+135
+14% +USD 49.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AMGN
87
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 390 k 0.07%
926
+36
+4% +USD 14.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ABBV
88
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 386 k 0.07%
1,477
+278
+23% +USD 71.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VOE
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 385 k 0.07%
1,969
+11
+0.6% +USD 2.25 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de GS
90
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 383 k 0.07%
425
+119
+39% +USD 122 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SLYV
91
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 374 k 0.06%
3,659
– –
2018 Q4
31 trimestres
icono de LEN
92
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
USD 370 k 0.06%
4,538
-575
-11% -USD 48.3 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de CVX
93
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 353 k 0.06%
1,727
+177
+11% +USD 34.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CRM
94
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 346 k 0.06%
+1,506
Nuevas +USD 311 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de HD
95
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 341 k 0.06%
1,198
-40
-3% -USD 13.1 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de SDY
96
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 341 k 0.06%
2,325
+14
+0.6% +USD 2.17 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de IXUS
97
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 340 k 0.06%
3,578
-906
-20% -USD 87 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de QCOM
98
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 339 k 0.06%
1,842
-584
-24% -USD 101 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SCHX
99
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 330 k 0.06%
11,001
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de GOVT
100
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 329 k 0.06%
15,052
-12,058
-44% -USD 270 k
2023 Q4
11 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas AUM de USD 579 M 2.46% Rendimiento estimado a 1 año
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois AUM de USD 579 M
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah AUM de USD 579 M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts AUM de USD 580 M 17.89% Rendimiento estimado a 1 año
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 579 M 54.21% Rendimiento estimado a 1 año
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri AUM de USD 580 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Prosight Management Dallas, Texas AUM de USD 580 M 29.81% Rendimiento estimado a 1 año
IP
Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 578 M 49.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Intelligence Driven Advisers mantenía 145 posiciones valuadas en USD 579 M, un 6% menos que los USD 616 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 41.9 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en NEOS S&P 500 High Income ETF por valor de USD 2.05 M.

  • La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 38,503 acciones por un valor de USD 2.05 M.
  • Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
  • La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 45.8 M.
  • Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
  • Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 69% de su cartera de USD 579 M en T3 2026.
  • Intelligence Driven Advisers abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 579 M.

Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.