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IDA

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,32 %
Position
145
Neu
5
Aufgestockt
59
Reduziert
53
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,52 Mio. $
2
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2,06 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,54 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,31 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+45,8 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,66 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,45 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+816.353 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+811.086 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,95 %
2 Technologie 7,16 %
3 Finanzwesen 1,49 %
4 Kommunikationsdienste 1,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXN-Symbol
76
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
470.895 $ 0,08 %
3.177
– –
2020 Q3
24 Quartale
CAT-Symbol
77
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
460.640 $ 0,08 %
568
+28
+5 % +23.747 $
2025 Q4
3 Quartale
SPMO-Symbol
78
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
436.096 $ 0,08 %
2.877
– –
2020 Q4
23 Quartale
GILD-Symbol
79
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
430.834 $ 0,07 %
2.891
-389
-12 % -54.579 $
2025 Q2
5 Quartale
VOT-Symbol
80
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
430.277 $ 0,07 %
1.473
+2
+0,1 % +599 $
2024 Q2
9 Quartale
EFV-Symbol
81
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
428.464 $ 0,07 %
5.414
– –
2021 Q2
21 Quartale
VO-Symbol
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
419.076 $ 0,07 %
5.344
– –
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
83
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
415.335 $ 0,07 %
9.420
-1.009.652
-99 % -45,8 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
ADI-Symbol
84
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
397.107 $ 0,07 %
1.001
+21
+2 % +7.911 $
2026 Q1
2 Quartale
MO-Symbol
85
Altria Group
MO
125 Mrd. $
395.784 $ 0,07 %
5.877
-1.803
-23 % -125.202 $
2024 Q2
9 Quartale
V-Symbol
86
Visa
V
756 Mrd. $
395.388 $ 0,07 %
1.100
+135
+14 % +49.347 $
2026 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
87
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
390.332 $ 0,07 %
926
+36
+4 % +14.349 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
88
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
386.368 $ 0,07 %
1.477
+278
+23 % +71.268 $
2026 Q2
1 Quartal
VOE-Symbol
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
384.911 $ 0,07 %
1.969
+11
+0,6 % +2.250 $
2024 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
90
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
382.950 $ 0,07 %
425
+119
+39 % +121.755 $
2026 Q1
2 Quartale
SLYV-Symbol
91
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
373.767 $ 0,06 %
3.659
– –
2018 Q4
31 Quartale
LEN-Symbol
92
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
370.292 $ 0,06 %
4.538
-575
-11 % -48.309 $
2023 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
93
Chevron
CVX
441 Mrd. $
352.671 $ 0,06 %
1.727
+177
+11 % +34.852 $
2025 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
94
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
345.843 $ 0,06 %
+1.506
Neu +310.651 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
95
Home Depot
HD
309 Mrd. $
340.826 $ 0,06 %
1.198
-40
-3 % -13.132 $
2019 Q1
30 Quartale
SDY-Symbol
96
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
340.538 $ 0,06 %
2.325
+14
+0,6 % +2.167 $
2024 Q2
9 Quartale
IXUS-Symbol
97
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
339.874 $ 0,06 %
3.578
-906
-20 % -86.978 $
2021 Q2
21 Quartale
QCOM-Symbol
98
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
339.002 $ 0,06 %
1.842
-584
-24 % -101.039 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHX-Symbol
99
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
330.030 $ 0,06 %
11.001
– –
2026 Q2
1 Quartal
GOVT-Symbol
100
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
329.181 $ 0,06 %
15.052
-12.058
-44 % -270.075 $
2023 Q4
11 Quartale
2 3
4
5 6

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SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
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CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intelligence Driven Advisers 145 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 616 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q3 2026 netto 41,9 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in NEOS S&P 500 High Income ETF im Wert von 2,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 38.503 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 579 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .