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IDA

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,32 %
Position
145
Neu
5
Aufgestockt
59
Reduziert
53
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,52 Mio. $
2
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2,06 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,54 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,31 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+45,8 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,66 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,45 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+816.353 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+811.086 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,95 %
2 Technologie 7,16 %
3 Finanzwesen 1,49 %
4 Kommunikationsdienste 1,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
101
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
325.857 $ 0,06 %
3.540
– –
2025 Q3
4 Quartale
FVD-Symbol
102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
315.798 $ 0,05 %
6.732
– –
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
103
Intel
INTC
475 Mrd. $
310.795 $ 0,05 %
2.585
+876
+51 % +89.355 $
2026 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
104
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
298.294 $ 0,05 %
3.465
+397
+13 % +34.433 $
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
105
IBM
IBM
219 Mrd. $
296.219 $ 0,05 %
1.347
+124
+10 % +29.445 $
2026 Q2
1 Quartal
FISV-Symbol
106
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
296.065 $ 0,05 %
6.553
+250
+4 % +12.794 $
2021 Q4
19 Quartale
MTUM-Symbol
107
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
294.174 $ 0,05 %
927
– –
2025 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
108
Verizon
VZ
186 Mrd. $
288.471 $ 0,05 %
6.289
+960
+18 % +45.163 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
109
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
287.255 $ 0,05 %
+723
Neu +257.282 $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
110
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
286.217 $ 0,05 %
2.659
+904
+52 % +101.846 $
2026 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
282.655 $ 0,05 %
1.223
+5
+0,4 % +1.220 $
2024 Q2
9 Quartale
ALL-Symbol
112
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
278.656 $ 0,05 %
1.256
-5
-0,4 % -1.268 $
2026 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
113
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
273.549 $ 0,05 %
766
– –
2025 Q2
5 Quartale
AIG-Symbol
114
American International
AIG
42,2 Mrd. $
267.338 $ 0,05 %
3.592
+257
+8 % +19.858 $
2025 Q1
6 Quartale
ADP-Symbol
115
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
262.705 $ 0,05 %
1.018
+54
+6 % +14.325 $
2026 Q2
1 Quartal
ELV-Symbol
116
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
258.582 $ 0,04 %
665
+47
+8 % +18.755 $
2026 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
257.504 $ 0,04 %
4.127
+187
+5 % +11.818 $
2025 Q4
3 Quartale
EOG-Symbol
118
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
255.469 $ 0,04 %
1.854
+275
+17 % +39.232 $
2026 Q2
1 Quartal
WELL-Symbol
119
Welltower
WELL
169 Mrd. $
254.164 $ 0,04 %
1.104
+49
+5 % +11.587 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
120
Costco
COST
438 Mrd. $
253.484 $ 0,04 %
278
-72
-21 % -67.215 $
2026 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
121
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
240.308 $ 0,04 %
4.415
+235
+6 % +14.317 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDE-Symbol
122
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
240.292 $ 0,04 %
5.739
– –
2025 Q2
5 Quartale
FDX-Symbol
123
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
238.335 $ 0,04 %
836
+46
+6 % +14.451 $
2026 Q1
2 Quartale
PM-Symbol
124
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
237.380 $ 0,04 %
+1.244
Neu +235.036 $
2026 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
125
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
220.728 $ 0,04 %
1.668
+2
+0,1 % +288 $
2025 Q4
3 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intelligence Driven Advisers 145 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 616 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q3 2026 netto 41,9 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in NEOS S&P 500 High Income ETF im Wert von 2,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 38.503 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 579 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .