で公開中です！
詳しく見る
IDA
Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.51%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.79億
運用資産残高の伸び率
-$3674万
(-6%)
資金フロー
-$4192万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.32%
保有額
145
新規
5
買い増し
59
減少
53
解消
11
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$252万 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$206万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$154万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$131万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$4576万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$166万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$145万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$81.6万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$81.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.95% |
| 2 | 情報技術 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $32.6万 | 0.06% |
3,540
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $31.6万 | 0.05% |
6,732
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
103
Intel
INTC
$4750億
| $31.1万 | 0.05% |
2,585
+876
| +51% | +$8.94万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
104
Coca-Cola
KO
$4040億
| $29.8万 | 0.05% |
3,465
+397
| +13% | +$3.44万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
IBM
IBM
$2187億
| $29.6万 | 0.05% |
1,347
+124
| +10% | +$2.94万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
106
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $29.6万 | 0.05% |
6,553
+250
| +4% | +$1.28万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
107
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $29.4万 | 0.05% |
927
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
108
Verizon
VZ
$1861億
| $28.8万 | 0.05% |
6,289
+960
| +18% | +$4.52万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $28.7万 | 0.05% |
+723
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
Cisco
CSCO
$4234億
| $28.6万 | 0.05% |
2,659
+904
| +52% | +$10.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $28.3万 | 0.05% |
1,223
+5
| +0.4% | +$1,220 |
2024 Q2
9四半期
|
|
112
Allstate
ALL
$627億
| $27.9万 | 0.05% |
1,256
-5
| -0.4% | -$1,268 |
2026 Q2
1四半期
|
|
113
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $27.4万 | 0.05% |
766
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
114
American International
AIG
$422億
| $26.7万 | 0.05% |
3,592
+257
| +8% | +$1.99万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
115
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $26.3万 | 0.05% |
1,018
+54
| +6% | +$1.43万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
116
Elevance Health
ELV
$929億
| $25.9万 | 0.04% |
665
+47
| +8% | +$1.88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $25.8万 | 0.04% |
4,127
+187
| +5% | +$1.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
118
EOG Resources
EOG
$829億
| $25.5万 | 0.04% |
1,854
+275
| +17% | +$3.92万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
119
Welltower
WELL
$1692億
| $25.4万 | 0.04% |
1,104
+49
| +5% | +$1.16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
120
Costco
COST
$4383億
| $25.3万 | 0.04% |
278
-72
| -21% | -$6.72万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
121
Bank of America
BAC
$3582億
| $24万 | 0.04% |
4,415
+235
| +6% | +$1.43万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
122
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $24万 | 0.04% |
5,739
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
123
FedEx
FDX
$695億
| $23.8万 | 0.04% |
836
+46
| +6% | +$1.45万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
124
Philip Morris
PM
$3198億
| $23.7万 | 0.04% |
+1,244
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
125
TJX Companies
TJX
$1621億
| $22.1万 | 0.04% |
1,668
+2
| +0.1% | +$288 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SSP
CA
CTAF
MFS
AHL
CCWM
PM
IP
Intelligence Driven Advisersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$5.79億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$6.16億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2026年第3四半期に純額で$4192万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Intelligence Driven Advisersは$205万相当のNEOS S&P 500 High Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Intelligence Driven Advisersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、株数は38,503株、評価額は$205万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$4576万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.79億のポートフォリオの69%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$5.79億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。