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IDA

Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera

AUM USD 579 M Rotación 11.03%
Rendimiento estimado a 1 año 17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.7 M
Flujo de capital
-USD 41.9 M
Flujo de capital %
-7.24%
10 principales posiciones (%)
69.32%
Posición
145
Nuevas
5
Aumentadas
59
Reducidas
53
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 2.52 M
2
icono de SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+USD 2.06 M
3
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 1.54 M
4
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 1.31 M
5
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 1.21 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 45.8 M
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 1.66 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.45 M
4
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 816 k
5
icono de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+USD 811 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.95%
2 Tecnología 7.16%
3 Finanzas 1.49%
4 Servicios de comunicación 1.37%
5 Consumo discrecional 0.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPTM
101
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 326 k 0.06%
3,540
– –
2025 Q3
4 trimestres
icono de FVD
102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 316 k 0.05%
6,732
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de INTC
103
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 311 k 0.05%
2,585
+876
+51% +USD 89.4 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de KO
104
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 298 k 0.05%
3,465
+397
+13% +USD 34.4 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IBM
105
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 296 k 0.05%
1,347
+124
+10% +USD 29.4 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de FISV
106
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 296 k 0.05%
6,553
+250
+4% +USD 12.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MTUM
107
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 294 k 0.05%
927
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de VZ
108
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 288 k 0.05%
6,289
+960
+18% +USD 45.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de PANW
109
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 287 k 0.05%
+723
Nuevas +USD 257 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de CSCO
110
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 286 k 0.05%
2,659
+904
+52% +USD 102 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VBR
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 283 k 0.05%
1,223
+5
+0.4% +USD 1.22 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de ALL
112
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 279 k 0.05%
1,256
-5
-0.4% -USD 1.27 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IWO
113
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 274 k 0.05%
766
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de AIG
114
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 267 k 0.05%
3,592
+257
+8% +USD 19.9 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de ADP
115
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 263 k 0.05%
1,018
+54
+6% +USD 14.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ELV
116
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 259 k 0.04%
665
+47
+8% +USD 18.8 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BMY
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 258 k 0.04%
4,127
+187
+5% +USD 11.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EOG
118
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 255 k 0.04%
1,854
+275
+17% +USD 39.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de WELL
119
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 254 k 0.04%
1,104
+49
+5% +USD 11.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de COST
120
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 253 k 0.04%
278
-72
-21% -USD 67.2 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BAC
121
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 240 k 0.04%
4,415
+235
+6% +USD 14.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de FNDE
122
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 240 k 0.04%
5,739
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de FDX
123
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 238 k 0.04%
836
+46
+6% +USD 14.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PM
124
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 237 k 0.04%
+1,244
Nuevas +USD 235 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de TJX
125
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 221 k 0.04%
1,668
+2
+0.1% +USD 288
2025 Q4
3 trimestres
2 3 4
5
6

Fondos similares

SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas AUM de USD 579 M 2.46% Rendimiento estimado a 1 año
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois AUM de USD 579 M
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah AUM de USD 579 M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts AUM de USD 580 M 17.89% Rendimiento estimado a 1 año
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 579 M 54.21% Rendimiento estimado a 1 año
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri AUM de USD 580 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Prosight Management Dallas, Texas AUM de USD 580 M 29.81% Rendimiento estimado a 1 año
IP
Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 578 M 49.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Intelligence Driven Advisers mantenía 145 posiciones valuadas en USD 579 M, un 6% menos que los USD 616 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 41.9 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en NEOS S&P 500 High Income ETF por valor de USD 2.05 M.

  • La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 38,503 acciones por un valor de USD 2.05 M.
  • Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
  • La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 45.8 M.
  • Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
  • Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 69% de su cartera de USD 579 M en T3 2026.
  • Intelligence Driven Advisers abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 579 M.

Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.