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IDA
Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.79億
AUM 成長
-US$3674萬
(-6%)
資金流向
-US$4192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.32%
持股
145
新
5
增持
59
減碼
53
已平倉
11
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$252萬 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$206萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$154萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$131萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4576萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$166萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$145萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$81.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.95% |
| 2 | 科技 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$32.6萬 | 0.06% |
3,540
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$31.6萬 | 0.05% |
6,732
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
103
Intel
INTC
US$4750億
| US$31.1萬 | 0.05% |
2,585
+876
| +51% | +US$8.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
104
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$29.8萬 | 0.05% |
3,465
+397
| +13% | +US$3.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
105
IBM
IBM
US$2187億
| US$29.6萬 | 0.05% |
1,347
+124
| +10% | +US$2.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
106
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$29.6萬 | 0.05% |
6,553
+250
| +4% | +US$1.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
107
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$29.4萬 | 0.05% |
927
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
108
Verizon
VZ
US$1861億
| US$28.8萬 | 0.05% |
6,289
+960
| +18% | +US$4.52萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$28.7萬 | 0.05% |
+723
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
110
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$28.6萬 | 0.05% |
2,659
+904
| +52% | +US$10.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$28.3萬 | 0.05% |
1,223
+5
| +0.4% | +US$1,220 |
2024 Q2
9個季度
|
|
112
Allstate
ALL
US$627億
| US$27.9萬 | 0.05% |
1,256
-5
| -0.4% | -US$1,268 |
2026 Q2
1季度
|
|
113
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$27.4萬 | 0.05% |
766
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
114
American International
AIG
US$422億
| US$26.7萬 | 0.05% |
3,592
+257
| +8% | +US$1.99萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
115
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$26.3萬 | 0.05% |
1,018
+54
| +6% | +US$1.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
116
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$25.9萬 | 0.04% |
665
+47
| +8% | +US$1.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$25.8萬 | 0.04% |
4,127
+187
| +5% | +US$1.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
118
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$25.5萬 | 0.04% |
1,854
+275
| +17% | +US$3.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
119
Welltower
WELL
US$1692億
| US$25.4萬 | 0.04% |
1,104
+49
| +5% | +US$1.16萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
120
Costco
COST
US$4383億
| US$25.3萬 | 0.04% |
278
-72
| -21% | -US$6.72萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
121
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$24萬 | 0.04% |
4,415
+235
| +6% | +US$1.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
122
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$24萬 | 0.04% |
5,739
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
123
FedEx
FDX
US$695億
| US$23.8萬 | 0.04% |
836
+46
| +6% | +US$1.45萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
124
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$23.7萬 | 0.04% |
+1,244
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
125
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$22.1萬 | 0.04% |
1,668
+2
| +0.1% | +US$288 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SSP
CA
CTAF
MFS
AHL
CCWM
PM
IP
Intelligence Driven Advisers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Intelligence Driven Advisers持有145個部位，管理資產為US$5.79億，較前一季的US$6.16億減少6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Intelligence Driven Advisers於2026年第3季淨撤出US$4192萬，平倉11個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$145萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Intelligence Driven Advisers新建了NEOS S&P 500 High Income ETF的部位，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進38,503股，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$4576萬。
- Intelligence Driven Advisers於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占69%。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$5.79億。
根據Intelligence Driven Advisers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。