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IDA
Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.79億
AUM 成長
-US$3674萬
(-6%)
資金流向
-US$4192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.32%
持股
145
新
5
增持
59
減碼
53
已平倉
11
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$252萬 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$206萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$154萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$131萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4576萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$166萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$145萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$81.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.95% |
| 2 | 科技 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$47.1萬 | 0.08% |
3,177
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$46.1萬 | 0.08% |
568
+28
| +5% | +US$2.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
78
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$43.6萬 | 0.08% |
2,877
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
79
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$43.1萬 | 0.07% |
2,891
-389
| -12% | -US$5.46萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
80
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$43萬 | 0.07% |
1,473
+2
| +0.1% | +US$599 |
2024 Q2
9個季度
|
|
81
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$42.8萬 | 0.07% |
5,414
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$41.9萬 | 0.07% |
5,344
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
83
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$41.5萬 | 0.07% |
9,420
-1,009,652
| -99% | -US$4576萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
84
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$39.7萬 | 0.07% |
1,001
+21
| +2% | +US$7,911 |
2026 Q1
2個季度
|
|
85
Altria Group
MO
US$1254億
| US$39.6萬 | 0.07% |
5,877
-1,803
| -23% | -US$12.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
86
Visa
V
US$7558億
| US$39.5萬 | 0.07% |
1,100
+135
| +14% | +US$4.93萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
87
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$39萬 | 0.07% |
926
+36
| +4% | +US$1.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$38.6萬 | 0.07% |
1,477
+278
| +23% | +US$7.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$38.5萬 | 0.07% |
1,969
+11
| +0.6% | +US$2,250 |
2024 Q2
9個季度
|
|
90
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$38.3萬 | 0.07% |
425
+119
| +39% | +US$12.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
91
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$37.4萬 | 0.06% |
3,659
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
92
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$37萬 | 0.06% |
4,538
-575
| -11% | -US$4.83萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
93
Chevron
CVX
US$4413億
| US$35.3萬 | 0.06% |
1,727
+177
| +11% | +US$3.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$34.6萬 | 0.06% |
+1,506
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
95
Home Depot
HD
US$3089億
| US$34.1萬 | 0.06% |
1,198
-40
| -3% | -US$1.31萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
96
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$34.1萬 | 0.06% |
2,325
+14
| +0.6% | +US$2,167 |
2024 Q2
9個季度
|
|
97
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$34萬 | 0.06% |
3,578
-906
| -20% | -US$8.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
98
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$33.9萬 | 0.06% |
1,842
-584
| -24% | -US$10.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
99
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$33萬 | 0.06% |
11,001
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
100
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$32.9萬 | 0.06% |
15,052
-12,058
| -44% | -US$27萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SSP
CA
CTAF
MFS
AHL
CCWM
PM
IP
Intelligence Driven Advisers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Intelligence Driven Advisers持有145個部位，管理資產為US$5.79億，較前一季的US$6.16億減少6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Intelligence Driven Advisers於2026年第3季淨撤出US$4192萬，平倉11個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$145萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Intelligence Driven Advisers新建了NEOS S&P 500 High Income ETF的部位，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進38,503股，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$4576萬。
- Intelligence Driven Advisers於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占69%。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$5.79億。
根據Intelligence Driven Advisers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。