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IDA

Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera

AUM USD 579 M Rotación 11.03%
Rendimiento estimado a 1 año 17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.7 M
Flujo de capital
-USD 41.9 M
Flujo de capital %
-7.24%
10 principales posiciones (%)
69.32%
Posición
145
Nuevas
5
Aumentadas
59
Reducidas
53
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 2.52 M
2
icono de SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+USD 2.06 M
3
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 1.54 M
4
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 1.31 M
5
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 1.21 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 45.8 M
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 1.66 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.45 M
4
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 816 k
5
icono de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+USD 811 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.95%
2 Tecnología 7.16%
3 Finanzas 1.49%
4 Servicios de comunicación 1.37%
5 Consumo discrecional 0.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GE
51
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1.03 M 0.18%
3,292
-237
-7% -USD 82.1 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de GEV
52
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 982 k 0.17%
1,033
-31
-3% -USD 30.7 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de XOM
53
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 934 k 0.16%
5,739
+293
+5% +USD 45.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PLTR
54
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 891 k 0.15%
4,761
-163
-3% -USD 26 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de VTI
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 866 k 0.15%
2,315
-351
-13% -USD 132 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de WFC
56
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 843 k 0.15%
10,530
-22
-0.2% -USD 1.9 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de LLY
57
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 839 k 0.14%
725
+64
+10% +USD 75.5 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de VOO
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 758 k 0.13%
1,081
+266
+33% +USD 186 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SNDK
59
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
USD 752 k 0.13%
432
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de TSLA
60
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 747 k 0.13%
2,105
+317
+18% +USD 113 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de BKNG
61
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 680 k 0.12%
4,177
-52
-1% -USD 9.8 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de VLO
62
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 658 k 0.11%
1,699
+74
+5% +USD 25 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de WMT
63
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 635 k 0.11%
6,109
-211
-3% -USD 23.2 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de LRCX
64
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 624 k 0.11%
1,898
-108
-5% -USD 33.7 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de KLAC
65
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 603 k 0.1%
3,094
-214
-6% -USD 42 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NFLX
66
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 599 k 0.1%
8,609
+390
+5% +USD 29.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JNJ
67
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 585 k 0.1%
2,210
+192
+10% +USD 50.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de C
68
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 584 k 0.1%
4,514
+175
+4% +USD 23.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GM
69
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
USD 557 k 0.1%
7,236
+143
+2% +USD 12 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de JHMM
70
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
USD 531 k 0.09%
7,425
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de STX
71
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 528 k 0.09%
572
-172
-23% -USD 147 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de AVUS
72
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 506 k 0.09%
3,954
+203
+5% +USD 26.2 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IJH
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 495 k 0.09%
6,880
-1,895
-22% -USD 143 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de AMD
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 495 k 0.09%
809
+92
+13% +USD 47.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de XLK
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 493 k 0.09%
2,520
-50
-2% -USD 9.23 k
2023 Q4
11 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas AUM de USD 579 M 2.46% Rendimiento estimado a 1 año
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois AUM de USD 579 M
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah AUM de USD 579 M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts AUM de USD 580 M 17.89% Rendimiento estimado a 1 año
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 579 M 54.21% Rendimiento estimado a 1 año
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri AUM de USD 580 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Prosight Management Dallas, Texas AUM de USD 580 M 29.81% Rendimiento estimado a 1 año
IP
Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 578 M 49.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Intelligence Driven Advisers mantenía 145 posiciones valuadas en USD 579 M, un 6% menos que los USD 616 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 41.9 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en NEOS S&P 500 High Income ETF por valor de USD 2.05 M.

  • La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 38,503 acciones por un valor de USD 2.05 M.
  • Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
  • La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 45.8 M.
  • Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
  • Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 69% de su cartera de USD 579 M en T3 2026.
  • Intelligence Driven Advisers abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 579 M.

Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.