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WC
Weil Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 580 M
Rotación
11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
14.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 580 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 5.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.54%
Posición
142
Nuevas
9
Aumentadas
53
Reducidas
46
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 3.97 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 3.21 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 2.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+USD 9.45 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.16 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.96% |
| 2 | Tecnología | 8.69% |
| 3 | Finanzas | 5.57% |
| 4 | Bienes raíces | 4.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 54.9 M | 9.47% |
78,389
+583
| +0.7% | +USD 407 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 40 M | 6.89% |
577,292
+18,271
| +3% | +USD 1.26 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.6 M | 5.96% |
103,833
-2,891
| -3% | -USD 929 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 32.7 M | 5.63% |
655,092
+71,441
| +12% | +USD 3.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 32.5 M | 5.61% |
680,201
+26,171
| +4% | +USD 1.29 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 22.9 M | 3.95% |
145,147
-1,450
| -1% | -USD 230 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 21.5 M | 3.71% |
76,154
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 20.4 M | 3.52% |
491,443
+11,442
| +2% | +USD 483 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 17.4 M | 2.99% |
477,608
+13,513
| +3% | +USD 493 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 16.3 M | 2.82% |
319,301
+76,996
| +32% | +USD 3.97 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 15.8 M | 2.72% |
213,734
+10,109
| +5% | +USD 743 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 13.6 M | 2.34% |
258,040
+9,476
| +4% | +USD 505 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 13.2 M | 2.28% |
120,063
+8,175
| +7% | +USD 925 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.8 M | 2.2% |
16,764
-482
| -3% | -USD 366 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
15
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 12.2 M | 2.1% |
346,306
+97,588
| +39% | +USD 3.28 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 11.5 M | 1.98% |
137,431
+15,684
| +13% | +USD 1.37 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 10 M | 1.72% |
139,143
+3,596
| +3% | +USD 255 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 9.19 M | 1.58% |
143,637
+48,579
| +51% | +USD 3.21 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
USD 79.1 M
| USD 8.82 M | 1.52% |
430,821
-4,944
| -1% | -USD 105 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 8.01 M | 1.38% |
193,661
-13,524
| -7% | -USD 568 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 7.18 M | 1.24% |
61,233
+2,506
| +4% | +USD 293 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.82 M | 1.18% |
87,021
+5,175
| +6% | +USD 421 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 6.72 M | 1.16% |
9
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.95 M | 1.03% |
27,548
-41,204
| -60% | -USD 9.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.55 M | 0.78% |
9,140
-56
| -0.6% | -USD 28.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
PM
CCWM
SC
MFS
RIS
GFI
CA
SSP
Revisión del portafolio de Weil Company en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Weil Company mantenía 142 posiciones por un valor de USD 580 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Weil Company muestra 9 nuevos, Aumentaron 53, 46 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39,589 acciones con un valor de USD 2.79 M. La mayor venta fue Unlimited HFGM Global Macro ETF, por un valor estimado de USD 9.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Weil Company en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39,589 acciones por un valor de USD 2.79 M.
- Weil Company fue quien más aumentó su posición en VictoryShares Free Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.97 M.
- La mayor reducción de Weil Company durante T3 2026 fue en Unlimited HFGM Global Macro ETF, con un recorte estimado de USD 9.45 M.
- Weil Company cerró por completo su posición en Verisk Analytics en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Weil Company representan 51% de su cartera de USD 580 M en T3 2026.
- Weil Company abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Weil Company aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 580 M.
Según el Informe 13F de Weil Company correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.