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IDA

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,32 %
Position
145
Neu
5
Aufgestockt
59
Reduziert
53
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,52 Mio. $
2
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2,06 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,54 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,31 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+45,8 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,66 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,45 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+816.353 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+811.086 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,95 %
2 Technologie 7,16 %
3 Finanzwesen 1,49 %
4 Kommunikationsdienste 1,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
51
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,18 %
3.292
-237
-7 % -82.102 $
2023 Q2
13 Quartale
GEV-Symbol
52
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
981.890 $ 0,17 %
1.033
-31
-3 % -30.720 $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
53
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
933.974 $ 0,16 %
5.739
+293
+5 % +45.813 $
2023 Q4
11 Quartale
PLTR-Symbol
54
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
890.596 $ 0,15 %
4.761
-163
-3 % -25.978 $
2024 Q3
8 Quartale
VTI-Symbol
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
866.285 $ 0,15 %
2.315
-351
-13 % -131.551 $
2023 Q3
12 Quartale
WFC-Symbol
56
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
842.934 $ 0,15 %
10.530
-22
-0,2 % -1.903 $
2024 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
57
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
838.883 $ 0,14 %
725
+64
+10 % +75.520 $
2022 Q2
17 Quartale
VOO-Symbol
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
757.642 $ 0,13 %
1.081
+266
+33 % +185.788 $
2021 Q4
19 Quartale
SNDK-Symbol
59
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
751.632 $ 0,13 %
432
– –
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
60
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
746.815 $ 0,13 %
2.105
+317
+18 % +113.445 $
2025 Q3
4 Quartale
BKNG-Symbol
61
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
680.481 $ 0,12 %
4.177
-52
-1 % -9.773 $
2023 Q2
13 Quartale
VLO-Symbol
62
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
658.424 $ 0,11 %
1.699
+74
+5 % +24.977 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
63
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
634.896 $ 0,11 %
6.109
-211
-3 % -23.166 $
2024 Q2
9 Quartale
LRCX-Symbol
64
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
623.605 $ 0,11 %
1.898
-108
-5 % -33.723 $
2025 Q3
4 Quartale
KLAC-Symbol
65
KLA
KLAC
216 Mrd. $
603.113 $ 0,1 %
3.094
-214
-6 % -41.982 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
66
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
598.986 $ 0,1 %
8.609
+390
+5 % +29.310 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
67
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
585.075 $ 0,1 %
2.210
+192
+10 % +50.653 $
2026 Q1
2 Quartale
C-Symbol
68
Citigroup
C
208 Mrd. $
584.456 $ 0,1 %
4.514
+175
+4 % +23.568 $
2023 Q4
11 Quartale
GM-Symbol
69
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
557.165 $ 0,1 %
7.236
+143
+2 % +11.960 $
2024 Q4
7 Quartale
JHMM-Symbol
70
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
530.888 $ 0,09 %
7.425
– –
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
71
Seagate
STX
145 Mrd. $
527.578 $ 0,09 %
572
-172
-23 % -146.869 $
2025 Q3
4 Quartale
AVUS-Symbol
72
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
506.490 $ 0,09 %
3.954
+203
+5 % +26.224 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
495.016 $ 0,09 %
6.880
-1.895
-22 % -142.996 $
2019 Q1
30 Quartale
AMD-Symbol
74
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
494.914 $ 0,09 %
809
+92
+13 % +47.329 $
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
493.290 $ 0,09 %
2.520
-50
-2 % -9.230 $
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intelligence Driven Advisers 145 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 616 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q3 2026 netto 41,9 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in NEOS S&P 500 High Income ETF im Wert von 2,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 38.503 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 579 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .