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IDA

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,32 %
Position
145
Neu
5
Aufgestockt
59
Reduziert
53
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,52 Mio. $
2
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2,06 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,54 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,31 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+45,8 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,66 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,45 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+816.353 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+811.086 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,95 %
2 Technologie 7,16 %
3 Finanzwesen 1,49 %
4 Kommunikationsdienste 1,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,57 %
9.644
-260
-3 % -89.627 $
2018 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,16 Mio. $ 0,55 %
6.345
-226
-3 % -114.022 $
2018 Q4
31 Quartale
IWF-Symbol
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,52 %
24.000
+539
+2 % +65.945 $
2023 Q2
13 Quartale
SCHF-Symbol
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,47 %
99.318
-8
-0 % -223 $
2018 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,44 %
10.148
+965
+11 % +245.184 $
2018 Q4
31 Quartale
BOND-Symbol
31
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,42 %
28.133
-17
-0,1 % -1.533 $
2019 Q2
29 Quartale
VTV-Symbol
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,42 %
11.133
-135
-1 % -30.003 $
2021 Q4
19 Quartale
MBB-Symbol
33
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,41 %
26.218
+11.473
+78 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,4 %
3.058
-11
-0,4 % -8.394 $
2019 Q2
29 Quartale
MU-Symbol
35
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,39 %
2.102
-259
-11 % -246.023 $
2025 Q4
3 Quartale
TFLO-Symbol
36
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,38 %
43.297
+25.838
+148 % +1,31 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SPYI-Symbol
37
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,35 %
+38.503
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,33 %
5.615
+256
+5 % +88.849 $
2023 Q1
14 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,32 %
2.561
+125
+5 % +78.020 $
2023 Q2
13 Quartale
LRGF-Symbol
40
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,31 %
22.828
+146
+0,6 % +11.299 $
2025 Q1
6 Quartale
PULS-Symbol
41
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,29 %
33.748
+12.941
+62 % +641.995 $
2024 Q1
10 Quartale
SPHQ-Symbol
42
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,28 %
19.260
– –
2022 Q3
16 Quartale
VGSH-Symbol
43
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,27 %
27.535
-14.087
-34 % -816.353 $
2023 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
44
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,24 %
9.377
-343
-4 % -47.397 $
2024 Q2
9 Quartale
TSM-Symbol
45
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,23 %
2.931
-742
-20 % -314.386 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAS-Symbol
46
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,23 %
16.952
-598
-3 % -48.619 $
2025 Q1
6 Quartale
MA-Symbol
47
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,21 %
2.172
-271
-11 % -152.367 $
2023 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
14.951
-39
-0,3 % -2.798 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
49
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,18 %
2.996
+266
+10 % +100.138 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,18 %
3.145
+255
+9 % +89.191 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2
3 4 5

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SSP
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MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intelligence Driven Advisers 145 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 616 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q3 2026 netto 41,9 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in NEOS S&P 500 High Income ETF im Wert von 2,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 38.503 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 579 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .