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IDA
Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.51%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.79億
運用資産残高の伸び率
-$3674万
(-6%)
資金フロー
-$4192万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.32%
保有額
145
新規
5
買い増し
59
減少
53
解消
11
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$252万 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$206万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$154万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$131万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$4576万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$166万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$145万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$81.6万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$81.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.95% |
| 2 | 情報技術 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $329万 | 0.57% |
9,644
-260
| -3% | -$8.96万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $316万 | 0.55% |
6,345
-226
| -3% | -$11.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $301万 | 0.52% |
24,000
+539
| +2% | +$6.59万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $273万 | 0.47% |
99,318
-8
| -0% | -$223 |
2018 Q4
31四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $253万 | 0.44% |
10,148
+965
| +11% | +$24.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
31
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $245万 | 0.42% |
28,133
-17
| -0.1% | -$1,533 |
2019 Q2
29四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $241万 | 0.42% |
11,133
-135
| -1% | -$3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $235万 | 0.41% |
26,218
+11,473
| +78% | +$106万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $234万 | 0.4% |
3,058
-11
| -0.4% | -$8,394 |
2019 Q2
29四半期
|
|
35
Micron Technology
MU
$9943億
| $224万 | 0.39% |
2,102
-259
| -11% | -$24.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
36
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $219万 | 0.38% |
43,297
+25,838
| +148% | +$131万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
37
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $205万 | 0.35% |
+38,503
| 新規 | +$206万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $193万 | 0.33% |
5,615
+256
| +5% | +$8.88万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $186万 | 0.32% |
2,561
+125
| +5% | +$7.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
40
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $178万 | 0.31% |
22,828
+146
| +0.6% | +$1.13万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
41
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $167万 | 0.29% |
33,748
+12,941
| +62% | +$64.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $162万 | 0.28% |
19,260
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
43
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $158万 | 0.27% |
27,535
-14,087
| -34% | -$81.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
44
Merck
MRK
$3601億
| $136万 | 0.24% |
9,377
-343
| -4% | -$4.74万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
TSMC
TSM
$2.14兆
| $134万 | 0.23% |
2,931
-742
| -20% | -$31.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
46
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $131万 | 0.23% |
16,952
-598
| -3% | -$4.86万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
47
Mastercard
MA
$5409億
| $120万 | 0.21% |
2,172
-271
| -11% | -$15.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $106万 | 0.18% |
14,951
-39
| -0.3% | -$2,798 |
2021 Q4
19四半期
|
|
49
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $105万 | 0.18% |
2,996
+266
| +10% | +$10万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $104万 | 0.18% |
3,145
+255
| +9% | +$8.92万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
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Intelligence Driven Advisersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$5.79億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$6.16億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2026年第3四半期に純額で$4192万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Intelligence Driven Advisersは$205万相当のNEOS S&P 500 High Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Intelligence Driven Advisersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、株数は38,503株、評価額は$205万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$4576万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.79億のポートフォリオの69%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$5.79億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。