Element Pointe Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Element Pointe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Element Pointe Advisorsは98銘柄を保有し、保有額は$6.21億でした。前四半期の$5.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Element Pointe Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2152万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Small Cap ETFで、保有株数は246,108株、評価額は$862万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$162万相当を売却しました。

• Element Pointe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Small Cap ETFで、株数は246,108株、評価額は$862万でした。
• Element Pointe Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$601万でした。
• Element Pointe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$162万相当を減らしました。
• Element Pointe Advisorsは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Element Pointe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.21億のポートフォリオの76%を占めています。
• Element Pointe Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Element Pointe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$6.21億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のElement Pointe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。