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Element Pointe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.21億
売買回転率
20.41%
推定1年リターン
21.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.87%
1年予想リターン
+21.92%
3年間の予想リターン
+68.29%
5年予想リターン
+70.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.21億
運用資産残高の伸び率
+$9112万
(+17%)
資金フロー
+$2152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.29%
保有額
98
新規
12
買い増し
30
減少
14
解消
8
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$881万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$601万 |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+$185万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$169万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$162万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$84.2万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$82万 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+$76.9万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$72.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.5% |
| 4 | 金融 | 1.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dell
DELL
$2955億
| $251万 | 0.4% |
5,813
-2,835
| -33% | -$82万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $237万 | 0.38% |
9,764
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $228万 | 0.37% |
6,187
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
29
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $217万 | 0.35% |
15,010
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
$8962億
| $213万 | 0.34% |
3,671
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1235億
| $209万 | 0.34% |
10,986
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1216億
| $188万 | 0.3% |
24,445
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $188万 | 0.3% |
11,867
-10
| -0.1% | -$1,488 |
2025 Q1
5四半期
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $184万 | 0.3% |
3,269
+202
| +7% | +$12.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
35
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $178万 | 0.29% |
4,774
+284
| +6% | +$11.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
36
Marvell Technology
MRVL
$2200億
| $169万 | 0.27% |
5,661
-4,197
| -43% | -$84.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
37
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $138万 | 0.22% |
5,809
+324
| +6% | +$8.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
38
SolarEdge
SEDG
$19億
| $129万 | 0.21% |
22,080
+275
| +1% | +$1.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
Shopify
SHOP
$2211億
| $128万 | 0.21% |
11,220
+3,435
| +44% | +$39.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
40
ASML
ASML
$6455億
| $122万 | 0.2% |
614
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $112万 | 0.18% |
2,653
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
42
Snowflake
SNOW
$1123億
| $98.1万 | 0.16% |
3,856
+105
| +3% | +$1.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
UnitedHealth
UNH
$3607億
| $97.8万 | 0.16% |
2,353
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
44
KKR & Co
KKR
$783億
| $97.6万 | 0.16% |
10,635
-170
| -2% | -$1.65万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
45
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$438億
| $96.8万 | 0.16% |
12,771
-3,350
| -21% | -$24.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
46
Charles Schwab
SCHW
$1562億
| $94.3万 | 0.15% |
10,216
+150
| +1% | +$1.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$31.3億
| $83.7万 | 0.13% |
25,163
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2504億
| $83.6万 | 0.13% |
1,668
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
49
Datadog
DDOG
$951億
| $81.1万 | 0.13% |
3,116
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.8億
| $80.8万 | 0.13% |
10,740
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
FCA
Element Pointe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Pointe Advisorsは98銘柄を保有し、保有額は$6.21億でした。前四半期の$5.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Element Pointe Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2152万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Small Cap ETFで、保有株数は246,108株、評価額は$862万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$162万相当を売却しました。
- Element Pointe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Small Cap ETFで、株数は246,108株、評価額は$862万でした。
- Element Pointe Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$601万でした。
- Element Pointe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$162万相当を減らしました。
- Element Pointe Advisorsは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Pointe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.21億のポートフォリオの76%を占めています。
- Element Pointe Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Element Pointe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$6.21億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のElement Pointe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。