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Element Pointe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
621 Mio. $
Umschlag
20,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,1 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,29 %
Position
98
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+8,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,69 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+841.534 $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+819.966 $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+769.415 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+721.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,97 % |
| 2 | Technologie | 5,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,4 % |
5.813
-2.835
| -33 % | -819.966 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,38 % |
9.764
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,37 % |
6.187
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
29
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,35 % |
15.010
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,34 % |
3.671
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,34 % |
10.986
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,3 % |
24.445
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,3 % |
11.867
-10
| -0,1 % | -1.488 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,3 % |
3.269
+202
| +7 % | +123.519 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
35
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,29 % |
4.774
+284
| +6 % | +114.907 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
36
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,27 % |
5.661
-4.197
| -43 % | -841.534 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
37
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,22 % |
5.809
+324
| +6 % | +81.327 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,21 % |
22.080
+275
| +1 % | +14.409 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
39
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,21 % |
11.220
+3.435
| +44 % | +392.007 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
40
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,2 % |
614
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
2.653
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
42
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 981.301 $ | 0,16 % |
3.856
+105
| +3 % | +19.322 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 978.004 $ | 0,16 % |
2.353
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
44
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 976.043 $ | 0,16 % |
10.635
-170
| -2 % | -16.486 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
45
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 967.903 $ | 0,16 % |
12.771
-3.350
| -21 % | -247.143 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
46
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 942.675 $ | 0,15 % |
10.216
+150
| +1 % | +13.679 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
| 836.670 $ | 0,13 % |
25.163
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 836.322 $ | 0,13 % |
1.668
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
49
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 811.327 $ | 0,13 % |
3.116
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
50
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 808.400 $ | 0,13 % |
10.740
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FCA
Portfolio-Rückblick von Element Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Pointe Advisors 98 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Element Pointe Advisors investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap ETF: 246.108 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Element Pointe Advisors im Q2 2026 war Dimensional International Small Cap ETF: 246.108 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
- Element Pointe Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Element Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
- Element Pointe Advisors hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 573.335 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Element Pointe Advisors machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
- Element Pointe Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Element Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 621 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Pointe Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .