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Element Pointe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
709 Mio. $
Umschlag
13,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
-56 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,99 %
Position
92
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
28
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+4,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+873.463 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
Everpure Inc
P
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
XPeng
XPEV
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90 % |
| 2 | Technologie | 3,78 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 30,21 % |
191.796
+9.452
| +5 % | +3,89 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 11,48 % |
73.260
-762
| -1 % | -312.164 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
3
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 6,29 % |
795.291
+15.909
| +2 % | +310.092 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 4,94 % |
202.017
-20.296
| -9 % | -1,2 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 4,75 % |
32.933
-220
| -0,7 % | -82.879 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,14 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,06 % |
274.619
+92.029
| +50 % | +4,1 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 3,87 % |
77.995
+3.826
| +5 % | +537.461 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 3,84 % |
72.121
+16.803
| +30 % | +2,2 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 3,77 % |
+269.432
| Neu | +10 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 2,78 % |
251.167
-234.048
| -48 % | -6,58 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 2,15 % |
85.692
+5.748
| +7 % | +380.392 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 2,12 % |
137.460
-1.710
| -1 % | -70.251 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 3,09 Mio. $ | 1,28 % |
28.340
-2.240
| -7 % | -263.723 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,95 Mio. $ | 1,22 % |
21.560
-527
| -2 % | -79.808 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,18 % |
38.164
+11.636
| +44 % | +873.463 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,07 % |
15.295
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
HMCO
17
Nicht mehr gelistet
HumanCo Acquisition Corp. Class A Common Stock
HMCO
| 2,48 Mio. $ | 1,03 % |
252.000
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1 % |
48.284
+9.268
| +24 % | +464.571 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
7.391
-934
| -11 % | -253.491 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,77 % |
4.500
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
22.140
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,67 % |
106.730
-22.530
| -17 % | -425.229 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,64 % |
28.252
+4.092
| +17 % | +245.662 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,55 % |
9.116
+2.041
| +29 % | +319.259 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,54 % |
27.111
-2.702
| -9 % | -136.235 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSCM
Portfolio-Rückblick von Element Pointe Advisors für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Element Pointe Advisors 92 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Element Pointe Advisors zog im Q2 2022 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Japan Hedged Equity Fund – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Element Pointe Advisors eine neue Position in iShares MSCI Canada ETF im Wert von 9,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Element Pointe Advisors im Q2 2022 war iShares MSCI Canada ETF: 269.432 Aktien im Wert von 9,07 Mio. $.
- Element Pointe Advisors hat seine Position in iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Element Pointe Advisors im Q2 2022 entfiel auf Invesco DB Commodity Index Tracking Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Element Pointe Advisors hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Element Pointe Advisors machen im Q2 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Element Pointe Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Element Pointe Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Pointe Advisors für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .