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Element Pointe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
621 Mio. $
Umschlag
20,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,1 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,29 %
Position
98
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+8,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,69 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+841.534 $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+819.966 $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+769.415 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+721.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,97 % |
| 2 | Technologie | 5,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 759.717 $ | 0,12 % |
6.456
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
52
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 748.850 $ | 0,12 % |
1
-1
| -50 % | -721.186 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 719.916 $ | 0,12 % |
1.568
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
54
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 718.998 $ | 0,12 % |
10.070
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
55
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 703.456 $ | 0,11 % |
+5.746
| Neu | +727.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 701.281 $ | 0,11 % |
4.785
+2.577
| +117 % | +467.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 687.839 $ | 0,11 % |
13.969
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 671.629 $ | 0,11 % |
+4.287
| Neu | +753.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
59
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 561.184 $ | 0,09 % |
1.676
-2.426
| -59 % | -769.415 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 559.566 $ | 0,09 % |
+3.828
| Neu | +691.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 536.213 $ | 0,09 % |
7.852
+172
| +2 % | +11.184 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 471.820 $ | 0,08 % |
3.988
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
63
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 470.548 $ | 0,08 % |
+5.200
| Neu | +464.953 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 466.608 $ | 0,08 % |
2.055
-523
| -20 % | -116.823 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
65
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 446.338 $ | 0,07 % |
2.373
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,06 % |
2.295
-180
| -7 % | -28.570 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 372.339 $ | 0,06 % |
3.750
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
68
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 363.589 $ | 0,06 % |
27.215
+3.020
| +12 % | +40.705 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 352.327 $ | 0,06 % |
1.489
-458
| -24 % | -105.166 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 347.707 $ | 0,06 % |
677
+69
| +11 % | +34.405 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 345.998 $ | 0,06 % |
4.441
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
72
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
110 Mio. $
| 341.058 $ | 0,05 % |
7.787
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 337.161 $ | 0,05 % |
281
+62
| +28 % | +63.348 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| 292.873 $ | 0,05 % |
5.027
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 272.425 $ | 0,04 % |
1.436
+274
| +24 % | +50.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FCA
Portfolio-Rückblick von Element Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Pointe Advisors 98 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Element Pointe Advisors investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap ETF: 246.108 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Element Pointe Advisors im Q2 2026 war Dimensional International Small Cap ETF: 246.108 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
- Element Pointe Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Element Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
- Element Pointe Advisors hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 573.335 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Element Pointe Advisors machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
- Element Pointe Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Element Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 621 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Pointe Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .