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Element Pointe Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.09億
週轉率
13.4%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.47%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+75.05%
5年估算報酬率
+74.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.09億
AUM 成長
+US$8781萬
(+14%)
資金流向
+US$8104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.86%
持股
97
新
7
增持
34
減碼
19
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$5727萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$3105萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$1520萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$1483萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1044萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2668萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2651萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1898萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$177萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.69% |
| 2 | 資訊科技 | 5.65% |
| 3 | 通訊服務 | 2.21% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5億
| US$80.1萬 | 0.11% |
25,163
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
52
Spotify
SPOT
US$1201億
| US$76.4萬 | 0.11% |
1,568
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
53
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8億
| US$76.4萬 | 0.11% |
10,740
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
54
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$75萬 | 0.11% |
+4,973
| 新 | +US$68.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$74.7萬 | 0.11% |
1
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
56
Blackstone
BX
US$941億
| US$72.4萬 | 0.1% |
6,456
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
57
Coinbase
COIN
US$434億
| US$71.3萬 | 0.1% |
3,828
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
58
SolarEdge
SEDG
US$20.5億
| US$70.4萬 | 0.1% |
22,079
-1
| -0% | -US$39 |
2025 Q2
5個季度
|
|
59
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$70.1萬 | 0.1% |
10,081
+11
| +0.1% | +US$827 |
2022 Q3
16個季度
|
|
60
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$65.7萬 | 0.09% |
4,785
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$62.7萬 | 0.09% |
7,717
-324,320
| -98% | -US$2651萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
62
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$61.5萬 | 0.09% |
3,699
+1,404
| +61% | +US$23.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
63
ServiceNow
NOW
US$1643億
| US$49.4萬 | 0.07% |
3,685
-65
| -2% | -US$7,988 |
2022 Q4
15個季度
|
|
64
Apollo Global Management
APO
US$666億
| US$47.2萬 | 0.07% |
4,063
+75
| +2% | +US$9,518 |
2022 Q4
15個季度
|
|
65
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$46.9萬 | 0.07% |
2,055
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
66
Dominion Energy
D
US$573億
| US$46.5萬 | 0.07% |
7,680
-172
| -2% | -US$1.16萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
67
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$46萬 | 0.06% |
2,373
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
68
Vertiv
VRT
US$748億
| US$45.9萬 | 0.06% |
1,901
+225
| +13% | +US$6.13萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
69
Cerebras Systems
CBRS
US$263億
| US$45.2萬 | 0.06% |
+2,542
| 新 | +US$51.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
Enphase Energy
ENPH
US$41.8億
| US$44.7萬 | 0.06% |
13,544
-425
| -3% | -US$1.64萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
71
Mastercard
MA
US$5463億
| US$38.8萬 | 0.05% |
703
+26
| +4% | +US$1.46萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
72
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$35.5萬 | 0.05% |
3,741
+1,303
| +53% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$34.7萬 | 0.05% |
1,489
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
74
Nu Holdings
NU
US$732億
| US$34.5萬 | 0.05% |
27,213
-2
| -0% | -US$28 |
2025 Q2
5個季度
|
|
75
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$33.9萬 | 0.05% |
4,441
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
SFG
Element Pointe Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Element Pointe Advisors持有97個部位，價值US$7.09億，較前一季的US$6.21億增加14%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Element Pointe Advisors在2026年第3季投入US$8104萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共986,067股，價值US$5587萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2651萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進986,067股，價值US$5587萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$3105萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2651萬。
- Element Pointe Advisors於2026年第3季完全出清iShares US Healthcare Providers ETF，估計賣出金額為US$2668萬。
- 在2026年第3季，Element Pointe Advisors的投資組合規模為US$7.09億，前十大持股占76%。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Element Pointe Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.09億。
根據Element Pointe Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。