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Element Pointe Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.09億
週轉率
13.4%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.47%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+75.05%
5年估算報酬率
+74.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.09億
AUM 成長
+US$8781萬
(+14%)
資金流向
+US$8104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.86%
持股
97
新
7
增持
34
減碼
19
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$5727萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$3105萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$1520萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$1483萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1044萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2668萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2651萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1898萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$177萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.69% |
| 2 | 資訊科技 | 5.65% |
| 3 | 通訊服務 | 2.21% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$33.9萬 | 0.05% |
293
+12
| +4% | +US$1.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
Garmin
GRMN
US$566億
| US$33.5萬 | 0.05% |
1,169
+25
| +2% | +US$6,923 |
2026 Q1
2個季度
|
|
78
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$33.2萬 | 0.05% |
+1,535
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.12億
| US$33萬 | 0.05% |
7,787
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
80
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9億
| US$29.9萬 | 0.04% |
5,027
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$27.2萬 | 0.04% |
1,464
+28
| +2% | +US$5,732 |
2025 Q4
3個季度
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$26萬 | 0.04% |
785
+78
| +11% | +US$2.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
83
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$25.2萬 | 0.04% |
1,090
+86
| +9% | +US$2.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
84
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$23.2萬 | 0.03% |
2,963
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
85
Intel
INTC
US$4597億
| US$22.3萬 | 0.03% |
1,853
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
86
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$21.9萬 | 0.03% |
1,983
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
87
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317億
| US$21萬 | 0.03% |
920
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
88
Amplify Energy
AMPY
US$1.9億
| US$14.5萬 | 0.02% |
34,500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
89
SoundHound AI
SOUN
US$19.7億
| US$6.56萬 | 0.01% |
+10,901
| 新 | +US$7.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.22億
| US$4.21萬 | 0.01% |
27,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
Algoma Steel
ASTL
US$5.01億
| US$4.17萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
92
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| – | – |
-328
| 已平倉 | -US$23.7萬 | – |
|
93
Boeing
BA
US$1489億
| – | – |
-941
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
|
94
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3億
| – | – |
-482,108
| 已平倉 | -US$2668萬 | – |
|
95
已下市
LivePerson
LPSN
| – | – |
-23,332
| 已平倉 | -US$4.43萬 | – |
|
96
Visa
V
US$7658億
| – | – |
-594
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
|
97
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| – | – |
-326,174
| 已平倉 | -US$1898萬 | – |
|
相似基金
SFG
Element Pointe Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Element Pointe Advisors持有97個部位，價值US$7.09億，較前一季的US$6.21億增加14%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Element Pointe Advisors在2026年第3季投入US$8104萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共986,067股，價值US$5587萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2651萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進986,067股，價值US$5587萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$3105萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2651萬。
- Element Pointe Advisors於2026年第3季完全出清iShares US Healthcare Providers ETF，估計賣出金額為US$2668萬。
- 在2026年第3季，Element Pointe Advisors的投資組合規模為US$7.09億，前十大持股占76%。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Element Pointe Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.09億。
根據Element Pointe Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。