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Element Pointe Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.09億
週轉率
13.4%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.47%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+75.05%
5年估算報酬率
+74.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.09億
AUM 成長
+US$8781萬
(+14%)
資金流向
+US$8104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.86%
持股
97
新
7
增持
34
減碼
19
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$5727萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$3105萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$1520萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$1483萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1044萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2668萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2651萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1898萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$177萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.69% |
| 2 | 資訊科技 | 5.65% |
| 3 | 通訊服務 | 2.21% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$247萬 | 0.35% |
4,814
+40
| +0.8% | +US$1.85萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$243萬 | 0.34% |
6,924
-6
| -0.1% | -US$2,259 |
2023 Q2
13個季度
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$242萬 | 0.34% |
9,764
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$239萬 | 0.34% |
3,303
+34
| +1% | +US$2.12萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$236萬 | 0.33% |
6,187
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$225萬 | 0.32% |
3,671
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$222萬 | 0.31% |
11,343
+357
| +3% | +US$6.59萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
33
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$217萬 | 0.31% |
15,010
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$176萬 | 0.25% |
24,445
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
35
Lennar Class A
LEN
US$201億
| US$165萬 | 0.23% |
20,200
+15,000
| +288% | +US$126萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
36
Shopify
SHOP
US$2172億
| US$165萬 | 0.23% |
11,101
-119
| -1% | -US$1.61萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
37
Dell
DELL
US$2880億
| US$158萬 | 0.22% |
2,945
-2,868
| -49% | -US$135萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
38
Marvell Technology
MRVL
US$2008億
| US$150萬 | 0.21% |
5,661
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$146萬 | 0.21% |
5,878
+69
| +1% | +US$1.75萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
40
Snowflake
SNOW
US$1108億
| US$131萬 | 0.18% |
3,856
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$115萬 | 0.16% |
1,698
+30
| +2% | +US$1.78萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
42
Workday
WDAY
US$506億
| US$109萬 | 0.15% |
5,714
-32
| -0.6% | -US$5,575 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
ASML
ASML
US$6015億
| US$108萬 | 0.15% |
594
-20
| -3% | -US$3.47萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$100萬 | 0.14% |
10,216
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
45
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$98.8萬 | 0.14% |
4,305
+18
| +0.4% | +US$3,713 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
KKR & Co
KKR
US$836億
| US$97.1萬 | 0.14% |
10,634
-1
| -0% | -US$102 |
2020 Q1
26個季度
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$96.3萬 | 0.14% |
12,770
-1
| -0% | -US$78 |
2019 Q2
29個季度
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$94.3萬 | 0.13% |
2,658
+5
| +0.2% | +US$1,789 |
2020 Q2
25個季度
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$87.8萬 | 0.12% |
2,391
+38
| +2% | +US$1.53萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
50
Datadog
DDOG
US$926億
| US$85.3萬 | 0.12% |
3,116
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SFG
Element Pointe Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Element Pointe Advisors持有97個部位，價值US$7.09億，較前一季的US$6.21億增加14%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Element Pointe Advisors在2026年第3季投入US$8104萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共986,067股，價值US$5587萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2651萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進986,067股，價值US$5587萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$3105萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2651萬。
- Element Pointe Advisors於2026年第3季完全出清iShares US Healthcare Providers ETF，估計賣出金額為US$2668萬。
- 在2026年第3季，Element Pointe Advisors的投資組合規模為US$7.09億，前十大持股占76%。
- Element Pointe Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Element Pointe Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.09億。
根據Element Pointe Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。