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Element Pointe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 621 M
Rotación
20.41%
Rendimiento estimado a 1 año
21.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 621 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.29%
Posición
98
Nuevas
12
Aumentadas
30
Reducidas
14
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 8.81 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 842 k |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 820 k |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+USD 769 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 721 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.97% |
| 2 | Tecnología | 5.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 4 | Finanzas | 1.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dell
DELL
USD 295 mil M
| USD 2.51 M | 0.4% |
5,813
-2,835
| -33% | -USD 820 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.37 M | 0.38% |
9,764
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 2.28 M | 0.37% |
6,187
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
29
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.1 mil M
| USD 2.17 M | 0.35% |
15,010
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
USD 896 mil M
| USD 2.13 M | 0.34% |
3,671
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 2.09 M | 0.34% |
10,986
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 1.88 M | 0.3% |
24,445
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 1.88 M | 0.3% |
11,867
-10
| -0.1% | -USD 1.49 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 1.84 M | 0.3% |
3,269
+202
| +7% | +USD 124 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.78 M | 0.29% |
4,774
+284
| +6% | +USD 115 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
36
Marvell Technology
MRVL
USD 220 mil M
| USD 1.69 M | 0.27% |
5,661
-4,197
| -43% | -USD 842 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.38 M | 0.22% |
5,809
+324
| +6% | +USD 81.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
SolarEdge
SEDG
USD 1896 M
| USD 1.29 M | 0.21% |
22,080
+275
| +1% | +USD 14.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
Shopify
SHOP
USD 221 mil M
| USD 1.28 M | 0.21% |
11,220
+3,435
| +44% | +USD 392 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
ASML
ASML
USD 645 mil M
| USD 1.22 M | 0.2% |
614
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 1.12 M | 0.18% |
2,653
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
42
Snowflake
SNOW
USD 112 mil M
| USD 981 k | 0.16% |
3,856
+105
| +3% | +USD 19.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 978 k | 0.16% |
2,353
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
44
KKR & Co
KKR
USD 78.2 mil M
| USD 976 k | 0.16% |
10,635
-170
| -2% | -USD 16.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
| USD 968 k | 0.16% |
12,771
-3,350
| -21% | -USD 247 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
46
Charles Schwab
SCHW
USD 156 mil M
| USD 943 k | 0.15% |
10,216
+150
| +1% | +USD 13.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3128 M
| USD 837 k | 0.13% |
25,163
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 836 k | 0.13% |
1,668
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Datadog
DDOG
USD 94.9 mil M
| USD 811 k | 0.13% |
3,116
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1479 M
| USD 808 k | 0.13% |
10,740
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FCA
Revisión del portafolio de Element Pointe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Pointe Advisors mantenía 98 posiciones por un valor de USD 621 M, un aumento de 17% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Element Pointe Advisors destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Small Cap ETF: 246,108 acciones con un valor de USD 8.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.62 M.
- La mayor compra de Element Pointe Advisors en T2 2026 fue Dimensional International Small Cap ETF: 246,108 acciones por un valor de USD 8.62 M.
- Element Pointe Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.01 M.
- La mayor reducción de Element Pointe Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Element Pointe Advisors cerró por completo su posición en Micron Technology en T2 2026, con una venta estimada de USD 573 k.
- Las diez principales posiciones de Element Pointe Advisors representan 76% de su cartera de USD 621 M en T2 2026.
- Element Pointe Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Pointe Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 621 M.
Según el Informe 13F de Element Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.