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Burling Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 683 M
Rotación
13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
21.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.72%
Posición
191
Nuevas
14
Aumentadas
73
Reducidas
66
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 3.32 M |
| 4 |
Aramark
ARMK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.04 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.61% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Finanzas | 10.81% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.39% |
| 5 | Atención médica | 8.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.7 M | 5.52% |
130,429
+411
| +0.3% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 30 M | 4.38% |
125,705
+748
| +0.6% | +USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.3 M | 4.29% |
146,435
+942
| +0.6% | +USD 194 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.9 M | 3.93% |
75,177
-1,037
| -1% | -USD 373 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26.5 M | 3.88% |
71,131
-324
| -0.5% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 21.5 M | 3.15% |
267,337
+9,781
| +4% | +USD 758 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.7 M | 3.02% |
63,141
+73
| +0.1% | +USD 22.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 19.8 M | 2.9% |
56,098
-11
| -0% | -USD 3.93 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 19.7 M | 2.88% |
132,558
+2,727
| +2% | +USD 374 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 18.9 M | 2.76% |
62,242
+2,667
| +4% | +USD 764 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.8 M | 2.75% |
25,138
+96
| +0.4% | +USD 69.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.4 M | 2.41% |
23,936
+6,609
| +38% | +USD 4.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.8 M | 2.31% |
13,162
+56
| +0.4% | +USD 57.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.8 M | 2.02% |
37,212
+1,531
| +4% | +USD 547 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.7 M | 1.86% |
177,947
+35,804
| +25% | +USD 2.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.4 M | 1.81% |
49,282
-252
| -0.5% | -USD 54.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.2 M | 1.79% |
21,677
+341
| +2% | +USD 209 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.3 M | 1.66% |
22,670
+420
| +2% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 10.6 M | 1.55% |
20,574
-2
| -0% | -USD 997 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 9.5 M | 1.39% |
80,974
-2,292
| -3% | -USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.99 M | 1.32% |
107,355
+18,323
| +21% | +USD 1.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.9 M | 1.3% |
46,912
+830
| +2% | +USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 8.7 M | 1.27% |
290,045
+73,443
| +34% | +USD 2.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.67 M | 1.27% |
28,855
+243
| +0.8% | +USD 68.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8 M | 1.17% |
91,184
+3,045
| +3% | +USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Burling Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Burling Wealth Partners mantenía 191 posiciones por un valor de USD 683 M, un aumento de 11% frente a los USD 618 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Burling Wealth Partners muestra 14 nuevos, Aumentaron 73, 66 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 16,474 acciones con un valor de USD 3.64 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Burling Wealth Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,474 acciones por un valor de USD 3.64 M.
- Burling Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.41 M.
- La mayor reducción de Burling Wealth Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.76 M.
- Burling Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Burling Wealth Partners representan 37% de su cartera de USD 683 M en T2 2026.
- Burling Wealth Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Burling Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 683 M.
Según el Informe 13F de Burling Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.