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Burling Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 683 mi
Giro
13,09%
Retorno est. (1 ano)
21,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,82%
Retorno est. (1 ano)
+21,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 683 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,72%
Posição
191
Nova
14
Aumentada
73
Reduzida
66
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 3,32 mi |
| 4 |
Aramark
ARMK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5,63 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,04 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,61% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Financeiro | 10,81% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,39% |
| 5 | Saúde | 8,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,7 mi | 5,52% |
130.429
+411
| +0,3% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30 mi | 4,38% |
125.705
+748
| +0,6% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,3 mi | 4,29% |
146.435
+942
| +0,6% | +US$ 194 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,9 mi | 3,93% |
75.177
-1.037
| -1% | -US$ 373 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,5 mi | 3,88% |
71.131
-324
| -0,5% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 21,5 mi | 3,15% |
267.337
+9.781
| +4% | +US$ 758 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,7 mi | 3,02% |
63.141
+73
| +0,1% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 19,8 mi | 2,9% |
56.098
-11
| -0% | -US$ 3,93 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 19,7 mi | 2,88% |
132.558
+2.727
| +2% | +US$ 374 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 18,9 mi | 2,76% |
62.242
+2.667
| +4% | +US$ 764 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 18,8 mi | 2,75% |
25.138
+96
| +0,4% | +US$ 69,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,4 mi | 2,41% |
23.936
+6.609
| +38% | +US$ 4,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,8 mi | 2,31% |
13.162
+56
| +0,4% | +US$ 57,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 13,8 mi | 2,02% |
37.212
+1.531
| +4% | +US$ 547 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,7 mi | 1,86% |
177.947
+35.804
| +25% | +US$ 2,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 12,4 mi | 1,81% |
49.282
-252
| -0,5% | -US$ 54,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,2 mi | 1,79% |
21.677
+341
| +2% | +US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,3 mi | 1,66% |
22.670
+420
| +2% | +US$ 202 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 10,6 mi | 1,55% |
20.574
-2
| -0% | -US$ 997 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 9,5 mi | 1,39% |
80.974
-2.292
| -3% | -US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,99 mi | 1,32% |
107.355
+18.323
| +21% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,9 mi | 1,3% |
46.912
+830
| +2% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,7 mi | 1,27% |
290.045
+73.443
| +34% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,67 mi | 1,27% |
28.855
+243
| +0,8% | +US$ 68,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 8 mi | 1,17% |
91.184
+3.045
| +3% | +US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
Revisão da carteira de Burling Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Burling Wealth Partners detinha 191 posições avaliadas em US$ 683 mi, alta de 11% em relação a US$ 618 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Burling Wealth Partners mostra 14 novas, 73 aumentaram, 66 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 16.474 ações no valor de US$ 3,64 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 5,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Burling Wealth Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.474 ações no valor de US$ 3,64 mi.
- Burling Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,41 mi.
- A maior redução de Burling Wealth Partners em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,76 mi.
- Burling Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Burling Wealth Partners representam 37% de sua carteira de US$ 683 mi no T2 2026.
- Burling Wealth Partners abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Burling Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 683 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burling Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.