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Element Pointe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
621 Mio. $
Umschlag
20,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,1 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,29 %
Position
98
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+8,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,69 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+841.534 $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+819.966 $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+769.415 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+721.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,97 % |
| 2 | Technologie | 5,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 271.746 $ | 0,04 % |
1.144
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 258.734 $ | 0,04 % |
+1.853
| Neu | +187.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 243.962 $ | 0,04 % |
+1.004
| Neu | +233.546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 240.181 $ | 0,04 % |
2.963
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 237.277 $ | 0,04 % |
+920
| Neu | +210.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 237.144 $ | 0,04 % |
+328
| Neu | +151.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 232.683 $ | 0,04 % |
2.438
-128
| -5 % | -12.030 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 231.422 $ | 0,04 % |
+707
| Neu | +219.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 218.427 $ | 0,04 % |
1.983
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Visa
V
756 Mrd. $
| 203.795 $ | 0,03 % |
+594
| Neu | +190.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 203.720 $ | 0,03 % |
+941
| Neu | +209.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Amplify Energy
AMPY
184 Mio. $
| 137.310 $ | 0,02 % |
34.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Clean Energy Fuels
CLNE
331 Mio. $
| 55.350 $ | 0,01 % |
27.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 44.331 $ | 0,01 % |
23.332
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
90
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| 40.500 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| – | – |
-3.733
| Geschlossen | -260.377 $ | – |
|
92
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| – | – |
-2.465
| Geschlossen | -306.424 $ | – |
|
93
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| – | – |
-1.697
| Geschlossen | -573.335 $ | – |
|
94
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| – | – |
-1.655
| Geschlossen | -208.250 $ | – |
|
95
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| – | – |
-2.990
| Geschlossen | -224.549 $ | – |
|
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| – | – |
-5.036
| Geschlossen | -361.560 $ | – |
|
97
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| – | – |
-1.025
| Geschlossen | -328.830 $ | – |
|
98
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| – | – |
-1.450
| Geschlossen | -433.333 $ | – |
|
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FCA
Portfolio-Rückblick von Element Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Pointe Advisors 98 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Element Pointe Advisors investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap ETF: 246.108 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Element Pointe Advisors im Q2 2026 war Dimensional International Small Cap ETF: 246.108 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
- Element Pointe Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Element Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
- Element Pointe Advisors hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 573.335 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Element Pointe Advisors machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
- Element Pointe Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Element Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 621 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Pointe Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .