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Premier Path Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
11.65%
1년 추정 수익률
23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+98.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
-US$1323만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
412
신규
12
증가
177
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377만 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 정보기술 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$193만 | 0.23% |
30,934
+2,715
| +10% | +US$17.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Newmont
NEM
US$1171억
| US$176만 | 0.21% |
15,299
+1,909
| +14% | +US$21.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
103
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$172만 | 0.2% |
7,753
+158
| +2% | +US$3.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
Seagate
STX
US$1251억
| US$172만 | 0.2% |
1,864
+62
| +3% | +US$5.29만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
105
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$172만 | 0.2% |
22,644
+57
| +0.3% | +US$4.82천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
106
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$166만 | 0.19% |
6,094
+226
| +4% | +US$6.57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
107
KLA
KLAC
US$2050억
| US$164만 | 0.19% |
8,424
+354
| +4% | +US$6.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
108
AT&T
T
US$1494억
| US$163만 | 0.19% |
66,711
+10,510
| +19% | +US$25.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
109
General Dynamics
GD
US$981억
| US$162만 | 0.19% |
4,889
+222
| +5% | +US$8.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
110
Verizon
VZ
US$1929억
| US$161만 | 0.19% |
35,171
-893
| -2% | -US$4.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
Amphenol
APH
US$1966억
| US$160만 | 0.19% |
19,038
-312
| -2% | -US$2.51만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
112
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$157만 | 0.18% |
5,602
-16
| -0.3% | -US$4.42천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
Capital One
COF
US$1165억
| US$157만 | 0.18% |
8,115
+65
| +0.8% | +US$1.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
114
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$153만 | 0.18% |
14,570
-3,693
| -20% | -US$37.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
115
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$149만 | 0.17% |
2
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
116
IBM
IBM
US$2312억
| US$148만 | 0.17% |
6,734
-338
| -5% | -US$8.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$141만 | 0.17% |
5,354
-421
| -7% | -US$9.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
118
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$136만 | 0.16% |
15,893
-4,456
| -22% | -US$43.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$136만 | 0.16% |
3,422
-51
| -1% | -US$1.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$135만 | 0.16% |
3,797
+665
| +21% | +US$24.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
121
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$135만 | 0.16% |
19,886
-673
| -3% | -US$4.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
Altria Group
MO
US$1296억
| US$132만 | 0.15% |
19,666
-106
| -0.5% | -US$7.36천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
123
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$130만 | 0.15% |
9,482
-1,947
| -17% | -US$27.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
124
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$130만 | 0.15% |
5,092
+86
| +2% | +US$1.96만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
125
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$130만 | 0.15% |
8,937
+651
| +8% | +US$9.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Premier Path Wealth Partners의 보유 포지션은 412개, 총액은 US$8.56억였으며 전 분기 US$8.7억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 177개 증가, 169개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, 7,927주를 보유했으며 가치는 US$74.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1098만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, US$74.5만 상당의 7,927주를 매수했어요.
- Premier Path Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.56억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.