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Premier Path Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
11.65%
1년 추정 수익률
23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+98.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
-US$1323만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
412
신규
12
증가
177
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377만 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 정보기술 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.6억
| US$428만 | 0.5% |
80,248
+21,727
| +37% | +US$119만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$423만 | 0.49% |
38,348
+4,115
| +12% | +US$45.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$419만 | 0.49% |
5,470
+114
| +2% | +US$8.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$406만 | 0.47% |
39,105
+404
| +1% | +US$4.44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$393만 | 0.46% |
72,174
+5,937
| +9% | +US$36.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$8.23억
| US$387만 | 0.45% |
50,712
+13,679
| +37% | +US$111만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
57
Mastercard
MA
US$5740억
| US$375만 | 0.44% |
6,804
+493
| +8% | +US$27.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$375만 | 0.44% |
7,331
+133
| +2% | +US$6.75만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$374만 | 0.44% |
15,082
-23
| -0.2% | -US$5.81천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$368만 | 0.43% |
14,057
+888
| +7% | +US$22.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
Costco
COST
US$4724억
| US$363만 | 0.42% |
3,991
-104
| -3% | -US$9.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$359만 | 0.42% |
19,212
+866
| +5% | +US$13.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$359만 | 0.42% |
28,687
-203
| -0.7% | -US$2.48만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$332만 | 0.39% |
4,091
-24
| -0.6% | -US$2.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$323만 | 0.38% |
17,424
-1,373
| -7% | -US$28.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$323만 | 0.38% |
10,338
-367
| -3% | -US$12.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
Chevron
CVX
US$4121억
| US$322만 | 0.38% |
15,772
+728
| +5% | +US$14.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
Merck
MRK
US$3650억
| US$317만 | 0.37% |
21,802
+2,887
| +15% | +US$39.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$311만 | 0.36% |
2,938
-204
| -6% | -US$22.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$298만 | 0.35% |
23,716
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Citigroup
C
US$2024억
| US$298만 | 0.35% |
22,977
+1,092
| +5% | +US$14.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
72
Eaton
ETN
US$1376억
| US$296만 | 0.35% |
6,878
-13
| -0.2% | -US$5.42천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$291만 | 0.34% |
5,708
+128
| +2% | +US$7.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$284만 | 0.33% |
7,741
-89
| -1% | -US$3.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$274만 | 0.32% |
3,043
+55
| +2% | +US$5.63만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Premier Path Wealth Partners의 보유 포지션은 412개, 총액은 US$8.56억였으며 전 분기 US$8.7억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 177개 증가, 169개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, 7,927주를 보유했으며 가치는 US$74.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1098만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, US$74.5만 상당의 7,927주를 매수했어요.
- Premier Path Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.56억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.