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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,5 % |
80.248
+21.727
| +37 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,49 % |
38.348
+4.115
| +12 % | +453.528 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,49 % |
5.470
+114
| +2 % | +86.994 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,47 % |
39.105
+404
| +1 % | +44.356 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,46 % |
72.174
+5.937
| +9 % | +361.703 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
810 Mio. $
| 3,87 Mio. $ | 0,45 % |
50.712
+13.679
| +37 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
57
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,44 % |
6.804
+493
| +8 % | +277.184 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,44 % |
7.331
+133
| +2 % | +67.532 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,44 % |
15.082
-23
| -0,2 % | -5.814 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,43 % |
14.057
+888
| +7 % | +227.649 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
61
Costco
COST
449 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,42 % |
3.991
-104
| -3 % | -97.089 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,42 % |
19.212
+866
| +5 % | +138.016 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,42 % |
28.687
-203
| -0,7 % | -24.836 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
64
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,39 % |
4.091
-24
| -0,6 % | -20.355 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
65
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,38 % |
17.424
-1.373
| -7 % | -281.072 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,38 % |
10.338
-367
| -3 % | -127.137 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,38 % |
15.772
+728
| +5 % | +143.348 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,37 % |
21.802
+2.887
| +15 % | +398.932 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,36 % |
2.938
-204
| -6 % | -222.797 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,35 % |
23.716
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,35 % |
22.977
+1.092
| +5 % | +147.065 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,35 % |
6.878
-13
| -0,2 % | -5.425 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,34 % |
5.708
+128
| +2 % | +70.358 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,33 % |
7.741
-89
| -1 % | -35.829 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
75
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,32 % |
3.043
+55
| +2 % | +56.273 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .