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Mitchell McLeod Pugh & Williams

Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen

AUM 815 Mio. $ Umschlag 10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,98 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,63 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,02 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,76 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,14 Mio. $
2
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+687.587 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+516.429 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+478.136 $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+347.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,19 %
2 Technologie 18,09 %
3 Finanzwesen 8,54 %
4 Industrie 5,86 %
5 Gesundheitswesen 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHW-Symbol
201
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
561.586 $ 0,07 %
1.631
– –
2014 Q4
46 Quartale
PPG-Symbol
202
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
557.248 $ 0,07 %
4.594
+901
+24 % +100.344 $
2014 Q4
46 Quartale
COF-Symbol
203
Capital One
COF
119 Mrd. $
548.516 $ 0,07 %
2.734
+262
+11 % +50.119 $
2024 Q3
7 Quartale
DGX-Symbol
204
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
544.706 $ 0,07 %
2.570
+76
+3 % +14.916 $
2016 Q2
40 Quartale
ECL-Symbol
205
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
540.782 $ 0,07 %
1.941
– –
2014 Q4
46 Quartale
NEM-Symbol
206
Newmont
NEM
123 Mrd. $
539.196 $ 0,07 %
5.773
+2.725
+89 % +296.832 $
2025 Q3
3 Quartale
URI-Symbol
207
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
538.123 $ 0,07 %
475
-50
-10 % -47.569 $
2016 Q3
39 Quartale
CTVA-Symbol
208
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
527.895 $ 0,06 %
6.233
-40
-0,6 % -3.212 $
2022 Q1
17 Quartale
DLN-Symbol
209
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,41 Mrd. $
525.715 $ 0,06 %
5.458
– –
2022 Q3
15 Quartale
SPHD-Symbol
210
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
522.839 $ 0,06 %
10.284
– –
2022 Q4
14 Quartale
EMR-Symbol
211
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
519.017 $ 0,06 %
3.626
-490
-12 % -68.973 $
2016 Q1
41 Quartale
EIX-Symbol
212
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
510.578 $ 0,06 %
6.858
– –
2014 Q4
46 Quartale
ATO-Symbol
213
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
498.377 $ 0,06 %
2.893
– –
2014 Q4
46 Quartale
MP-Symbol
214
MP Materials
MP
6,55 Mrd. $
488.016 $ 0,06 %
8.713
+2.070
+31 % +125.962 $
2025 Q3
3 Quartale
SPCX-Symbol
215
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
486.438 $ 0,06 %
+2.847
Neu +483.658 $
2026 Q2
0 Quartale
JCI-Symbol
216
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
482.309 $ 0,06 %
3.301
– –
2024 Q1
9 Quartale
VDE-Symbol
217
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
482.242 $ 0,06 %
3.212
+12
+0,4 % +1.944 $
2021 Q4
18 Quartale
IWP-Symbol
218
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
475.833 $ 0,06 %
3.250
– –
2020 Q2
24 Quartale
CDNS-Symbol
219
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
472.903 $ 0,06 %
+1.260
Neu +441.549 $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
220
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
467.636 $ 0,06 %
4.842
+138
+3 % +13.255 $
2022 Q3
15 Quartale
TOL-Symbol
221
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
462.289 $ 0,06 %
2.806
– –
2023 Q1
13 Quartale
CARR-Symbol
222
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
453.670 $ 0,06 %
6.185
-340
-5 % -22.222 $
2020 Q4
22 Quartale
VGLT-Symbol
223
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,4 Mrd. $
453.471 $ 0,06 %
+8.218
Neu +450.973 $
2026 Q2
0 Quartale
SYY-Symbol
224
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
449.654 $ 0,06 %
5.380
+3
+0,1 % +227 $
2016 Q1
41 Quartale
DFLV-Symbol
225
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,47 Mrd. $
449.139 $ 0,06 %
11.359
+413
+4 % +15.816 $
2024 Q4
6 Quartale
7 8
9
10 11

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SBCM
Schwerin Boyle Capital Management Springfield, Massachusetts 816 Mio. $ AUM 14,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIM
Brant Point Investment Management New York 813 Mio. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Tri Locum Partners New York 813 Mio. $ AUM 101,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
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Biondo Investment Advisors Milford, Pennsylvania 817 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .