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Mitchell McLeod Pugh & Williams 投資組合持股
AUM
US$8.15億
週轉率
10.9%
1年估算報酬率
30.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.44%
1年估算報酬率
+30.42%
3年估算報酬率
+90.74%
5年估算報酬率
+119.86%
10年估算報酬率
+429.51%
AUM
US$8.15億
AUM 成長
+US$1.37億
(+20%)
資金流向
+US$5086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.08%
持股
312
新
29
增持
159
減碼
60
已平倉
5
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114萬 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.19% |
| 2 | 科技 | 18.09% |
| 3 | 金融 | 8.54% |
| 4 | 工業 | 5.86% |
| 5 | 醫療保健 | 5.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$71.4萬 | 0.09% |
5,975
+1,543
| +35% | +US$16.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
177
Uber
UBER
US$1437億
| US$71.4萬 | 0.09% |
9,893
+75
| +0.8% | +US$5,499 |
2023 Q1
13個季度
|
|
178
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$71.1萬 | 0.09% |
28,979
-204
| -0.7% | -US$5,265 |
2014 Q4
46個季度
|
|
179
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$68.7萬 | 0.08% |
8,779
+2,654
| +43% | +US$21.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
180
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$67.7萬 | 0.08% |
+3,986
| 新 | +US$62.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
181
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$65.5萬 | 0.08% |
4,148
+24
| +0.6% | +US$3,751 |
2022 Q3
15個季度
|
|
182
US Bancorp
USB
US$915億
| US$65.4萬 | 0.08% |
10,829
+1,502
| +16% | +US$8.42萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
183
已下市
TruBridge
TBRG
| US$65.2萬 | 0.08% |
24,861
-786
| -3% | -US$1.93萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
184
Mastercard
MA
US$5409億
| US$65萬 | 0.08% |
1,265
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
185
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$63.9萬 | 0.08% |
7,265
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
186
FedEx
FDX
US$695億
| US$63.6萬 | 0.08% |
2,032
-45
| -2% | -US$1.64萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
187
MPLX
MPLX
US$590億
| US$62.6萬 | 0.08% |
11,106
+205
| +2% | +US$1.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
188
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$62.5萬 | 0.08% |
6,009
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$61.9萬 | 0.08% |
881
-7
| -0.8% | -US$4,688 |
2014 Q4
46個季度
|
|
190
CME Group
CME
US$1057億
| US$61.5萬 | 0.08% |
2,783
+3
| +0.1% | +US$830 |
2014 Q4
46個季度
|
|
191
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$61.2萬 | 0.08% |
1,631
-11
| -0.7% | -US$3,752 |
2014 Q4
46個季度
|
|
192
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$60.4萬 | 0.07% |
2,430
+674
| +38% | +US$19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
193
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$59.4萬 | 0.07% |
6,450
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
194
Paychex
PAYX
US$397億
| US$59.4萬 | 0.07% |
6,038
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
195
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$59.2萬 | 0.07% |
3,778
-150
| -4% | -US$2.64萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
196
Abbott
ABT
US$1815億
| US$58.7萬 | 0.07% |
6,467
-474
| -7% | -US$4.33萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
197
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$58.4萬 | 0.07% |
2,460
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$58.4萬 | 0.07% |
2,135
-62
| -3% | -US$1.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
199
Nike
NKE
US$551億
| US$58.4萬 | 0.07% |
14,226
+170
| +1% | +US$7,478 |
2014 Q4
46個季度
|
|
200
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$57萬 | 0.07% |
7,489
+195
| +3% | +US$1.29萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SBCM
BPIM
Mitchell McLeod Pugh & Williams的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mitchell McLeod Pugh & Williams持有312個部位，價值US$8.15億，較前一季的US$6.78億增加20%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季投入US$5086萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼159個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,246股，價值US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$114萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,246股，價值US$116萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$398萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$114萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2026年第2季，Mitchell McLeod Pugh & Williams的投資組合規模為US$8.15億，前十大持股占39%。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季新增了29個部位，並平倉5個部位。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$8.15億。
根據Mitchell McLeod Pugh & Williams的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。