我們已在上線！
進一步了解
Mitchell McLeod Pugh & Williams 投資組合持股
AUM
US$8.15億
週轉率
10.9%
1年估算報酬率
30.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.44%
1年估算報酬率
+30.42%
3年估算報酬率
+90.74%
5年估算報酬率
+119.86%
10年估算報酬率
+429.51%
AUM
US$8.15億
AUM 成長
+US$1.37億
(+20%)
資金流向
+US$5086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.08%
持股
312
新
29
增持
159
減碼
60
已平倉
5
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114萬 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.19% |
| 2 | 科技 | 18.09% |
| 3 | 金融 | 8.54% |
| 4 | 工業 | 5.86% |
| 5 | 醫療保健 | 5.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$151萬 | 0.18% |
8,005
+2
| +0% | +US$361 |
2021 Q3
19個季度
|
|
102
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$149萬 | 0.18% |
10,192
-332
| -3% | -US$6.02萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
103
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$149萬 | 0.18% |
17,005
-67
| -0.4% | -US$6,061 |
2016 Q1
41個季度
|
|
104
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$148萬 | 0.18% |
4,352
+2,070
| +91% | +US$47.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
105
Intel
INTC
US$4750億
| US$147萬 | 0.18% |
10,553
-802
| -7% | -US$8.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
106
AT&T
T
US$1606億
| US$145萬 | 0.18% |
70,071
+17,722
| +34% | +US$44萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
107
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$142萬 | 0.17% |
4,140
+55
| +1% | +US$1.83萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$142萬 | 0.17% |
2,791
+450
| +19% | +US$24.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
109
Verizon
VZ
US$1861億
| US$142萬 | 0.17% |
33,564
+8,021
| +31% | +US$37.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
110
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$140萬 | 0.17% |
4,751
-47
| -1% | -US$1.35萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$139萬 | 0.17% |
13,775
+8
| +0.1% | +US$805 |
2024 Q2
8個季度
|
|
112
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$138萬 | 0.17% |
19,354
+194
| +1% | +US$1.71萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
113
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$138萬 | 0.17% |
30,316
+6,541
| +28% | +US$29.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
114
Adobe
ADBE
US$954億
| US$136萬 | 0.17% |
6,634
+55
| +0.8% | +US$1.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
115
American International
AIG
US$422億
| US$136萬 | 0.17% |
18,213
+65
| +0.4% | +US$4,940 |
2014 Q4
46個季度
|
|
116
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$135萬 | 0.17% |
3,497
+161
| +5% | +US$5.97萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
117
General Dynamics
GD
US$931億
| US$134萬 | 0.16% |
3,771
-27
| -0.7% | -US$9,248 |
2014 Q4
46個季度
|
|
118
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$132萬 | 0.16% |
13,684
-620
| -4% | -US$6.32萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
119
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$125萬 | 0.15% |
5,272
-48
| -0.9% | -US$1.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
120
Chubb
CB
US$1388億
| US$124萬 | 0.15% |
3,650
+1
| +0% | +US$326 |
2016 Q1
41個季度
|
|
121
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$123萬 | 0.15% |
24,638
+935
| +4% | +US$4.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
122
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$123萬 | 0.15% |
1,641
+171
| +12% | +US$12.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
123
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$122萬 | 0.15% |
22,981
-74
| -0.3% | -US$4,231 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
124
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$119萬 | 0.15% |
23,485
-7,192
| -23% | -US$34.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
125
Celestica
CLS
US$383億
| US$119萬 | 0.15% |
3,250
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SBCM
BPIM
Mitchell McLeod Pugh & Williams的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mitchell McLeod Pugh & Williams持有312個部位，價值US$8.15億，較前一季的US$6.78億增加20%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季投入US$5086萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼159個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,246股，價值US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$114萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,246股，價值US$116萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$398萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$114萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2026年第2季，Mitchell McLeod Pugh & Williams的投資組合規模為US$8.15億，前十大持股占39%。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季新增了29個部位，並平倉5個部位。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$8.15億。
根據Mitchell McLeod Pugh & Williams的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。