Wir sind mit live! Mehr erfahren
Mitchell McLeod Pugh & Williams

Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen

AUM 815 Mio. $ Umschlag 10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,98 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,63 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,02 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,76 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,14 Mio. $
2
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+687.587 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+516.429 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+478.136 $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+347.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,19 %
2 Technologie 18,09 %
3 Finanzwesen 8,54 %
4 Industrie 5,86 %
5 Gesundheitswesen 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
51
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,41 %
28.325
+3
+0 % +314 $
2014 Q4
46 Quartale
MRK-Symbol
52
Merck
MRK
362 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,4 %
25.603
+2.213
+9 % +259.027 $
2014 Q4
46 Quartale
EPD-Symbol
53
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,39 %
86.258
+720
+0,8 % +27.167 $
2014 Q4
46 Quartale
RTX-Symbol
54
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,39 %
16.707
+10
+0,1 % +1.834 $
2014 Q4
46 Quartale
VWO-Symbol
55
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,36 %
49.506
-8.787
-15 % -516.429 $
2020 Q2
24 Quartale
DE-Symbol
56
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,35 %
4.526
+20
+0,4 % +11.584 $
2014 Q4
46 Quartale
DGRO-Symbol
57
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,35 %
37.294
– –
2022 Q4
14 Quartale
C-Symbol
58
Citigroup
C
197 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,34 %
19.929
+2.915
+17 % +379.470 $
2014 Q4
46 Quartale
V-Symbol
59
Visa
V
789 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,34 %
8.128
+1.235
+18 % +396.490 $
2019 Q1
29 Quartale
KO-Symbol
60
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,34 %
33.711
+7.080
+27 % +559.156 $
2014 Q4
46 Quartale
UNH-Symbol
61
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,34 %
6.568
+111
+2 % +41.142 $
2014 Q4
46 Quartale
TXN-Symbol
62
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,33 %
9.028
+1.100
+14 % +305.169 $
2014 Q4
46 Quartale
TSM-Symbol
63
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,32 %
5.483
-230
-4 % -93.332 $
2023 Q1
13 Quartale
TRV-Symbol
64
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,32 %
7.866
+308
+4 % +93.343 $
2014 Q4
46 Quartale
MS-Symbol
65
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,32 %
12.404
+2.208
+22 % +437.240 $
2014 Q4
46 Quartale
GLDM-Symbol
66
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,32 %
32.478
+14.053
+76 % +1,25 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
WFC-Symbol
67
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,31 %
30.711
+1.027
+3 % +82.534 $
2014 Q4
46 Quartale
LIN-Symbol
68
Linde
LIN
237 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,31 %
4.848
+804
+20 % +407.219 $
2018 Q4
30 Quartale
YUM-Symbol
69
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,31 %
15.644
-8
-0,1 % -1.239 $
2014 Q4
46 Quartale
VOE-Symbol
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,31 %
12.634
+1.537
+14 % +297.369 $
2021 Q1
21 Quartale
SDY-Symbol
71
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,3 %
16.144
+51
+0,3 % +7.598 $
2014 Q4
46 Quartale
VOT-Symbol
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,3 %
8.015
+684
+9 % +197.302 $
2022 Q4
14 Quartale
QCOM-Symbol
73
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,29 %
12.755
-12
-0,1 % -2.244 $
2014 Q4
46 Quartale
PLTR-Symbol
74
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,29 %
20.032
+3.614
+22 % +493.001 $
2024 Q4
6 Quartale
HPE-Symbol
75
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,28 %
51.160
+202
+0,4 % +7.295 $
2015 Q4
42 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Squadra Investments
Squadra Investments Rio De Janeiro, Brazil 815 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisors Network
Financial Advisors Network Tustin, California 816 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBCM
Schwerin Boyle Capital Management Springfield, Massachusetts 816 Mio. $ AUM 14,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIM
Brant Point Investment Management New York 813 Mio. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Tri Locum Partners New York 813 Mio. $ AUM 101,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
Biondo Investment Advisors
Biondo Investment Advisors Milford, Pennsylvania 817 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .