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Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen
AUM
815 Mio. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+687.587 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+516.429 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+478.136 $ |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+347.084 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,19 % |
| 2 | Technologie | 18,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,54 % |
| 4 | Industrie | 5,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,7 % |
50.559
-405
| -0,8 % | -50.278 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
27
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,7 % |
41.703
+1.603
| +4 % | +239.917 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
28
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,69 % |
15.947
+1.126
| +8 % | +366.317 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
29
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 5,32 Mio. $ | 0,65 % |
12.649
+110
| +0,9 % | +43.749 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
30
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,65 % |
20.618
-1.480
| -7 % | -269.267 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,63 % |
20.243
+2.887
| +17 % | +621.127 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 4,86 Mio. $ | 0,6 % |
13.761
-294
| -2 % | -105.073 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
33
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,58 % |
15.605
-135
| -0,9 % | -26.799 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,57 % |
6.269
+65
| +1 % | +44.721 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
35
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,53 % |
26.181
+2.574
| +11 % | +479.087 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,33 Mio. $ | 0,53 % |
7.693
+774
| +11 % | +473.287 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,51 % |
5.611
+59
| +1 % | +42.775 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,51 % |
11.261
+1.740
| +18 % | +720.831 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,5 % |
14.462
+1.331
| +10 % | +335.345 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
40
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,49 % |
10.757
+1.885
| +21 % | +590.159 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
41
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,49 % |
48.508
+17.482
| +56 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,48 % |
26.421
+2.482
| +10 % | +361.257 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
43
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,46 % |
89.249
+14.956
| +20 % | +632.190 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,46 % |
5
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
45
Costco
COST
445 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,45 % |
3.888
+456
| +13 % | +454.344 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
46
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,44 % |
10.545
-5
| -0 % | -1.601 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
47
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,43 % |
62.172
+4.639
| +8 % | +246.718 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,43 % |
6.057
-288
| -5 % | -118.077 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,41 % |
66.426
+1.603
| +2 % | +80.551 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,41 % |
40.627
+8.355
| +26 % | +690.468 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SBCM
BPIM
TLP
Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .