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Mitchell McLeod Pugh & Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
30.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.44%
1년 예상 수익률
+30.42%
3년 예상 수익률
+90.74%
5년 예상 수익률
+119.86%
10년 예상 수익률
+429.51%
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.37억
(+20%)
자금 흐름
+US$5086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.08%
보유액
312
신규
29
증가
159
축소
60
청산됨
5
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114만 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.19% |
| 2 | 정보기술 | 18.09% |
| 3 | 금융 | 8.54% |
| 4 | 산업재 | 5.86% |
| 5 | 헬스케어 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$573만 | 0.7% |
50,559
-405
| -0.8% | -US$5.03만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$570만 | 0.7% |
41,703
+1,603
| +4% | +US$24만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
28
Home Depot
HD
US$3284억
| US$562만 | 0.69% |
15,947
+1,126
| +8% | +US$36.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
29
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$532만 | 0.65% |
12,649
+110
| +0.9% | +US$4.37만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
30
Corning
GLW
US$1062억
| US$527만 | 0.65% |
20,618
-1,480
| -7% | -US$26.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$509만 | 0.63% |
20,243
+2,887
| +17% | +US$62.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$486만 | 0.6% |
13,761
-294
| -2% | -US$10.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
33
KLA
KLAC
US$2058억
| US$471만 | 0.58% |
15,605
-135
| -0.9% | -US$2.68만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$462만 | 0.57% |
6,269
+65
| +1% | +US$4.47만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
35
Chevron
CVX
US$4595억
| US$434만 | 0.53% |
26,181
+2,574
| +11% | +US$47.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$433만 | 0.53% |
7,693
+774
| +11% | +US$47.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$419만 | 0.51% |
5,611
+59
| +1% | +US$4.28만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$415만 | 0.51% |
11,261
+1,740
| +18% | +US$72.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
IBM
IBM
US$2437억
| US$407만 | 0.5% |
14,462
+1,331
| +10% | +US$33.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
40
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$402만 | 0.49% |
10,757
+1,885
| +21% | +US$59만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
41
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$399만 | 0.49% |
48,508
+17,482
| +56% | +US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$387만 | 0.48% |
26,421
+2,482
| +10% | +US$36.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
43
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$377만 | 0.46% |
89,249
+14,956
| +20% | +US$63.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$374만 | 0.46% |
5
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4486억
| US$364만 | 0.45% |
3,888
+456
| +13% | +US$45.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
46
American Express
AXP
US$2140억
| US$357만 | 0.44% |
10,545
-5
| -0% | -US$1.6천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
47
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$354만 | 0.43% |
62,172
+4,639
| +8% | +US$24.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$352만 | 0.43% |
6,057
-288
| -5% | -US$11.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
| US$336만 | 0.41% |
66,426
+1,603
| +2% | +US$8.06만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$336만 | 0.41% |
40,627
+8,355
| +26% | +US$69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
TLP
Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 US$8.15억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.78억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5086만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 5,246주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$116만 상당의 5,246주를 매수했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 39% 비중을 차지해요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.