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Mitchell McLeod Pugh & Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
30.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.44%
1년 예상 수익률
+30.42%
3년 예상 수익률
+90.74%
5년 예상 수익률
+119.86%
10년 예상 수익률
+429.51%
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.37억
(+20%)
자금 흐름
+US$5086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.08%
보유액
312
신규
29
증가
159
축소
60
청산됨
5
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114만 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.19% |
| 2 | 정보기술 | 18.09% |
| 3 | 금융 | 8.54% |
| 4 | 산업재 | 5.86% |
| 5 | 헬스케어 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$227만 | 0.28% |
10,150
+681
| +7% | +US$14.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
77
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$224만 | 0.27% |
17,668
+1,422
| +9% | +US$17.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
78
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$223만 | 0.27% |
28,683
+4,842
| +20% | +US$37.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
79
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$219만 | 0.27% |
29,824
-6,516
| -18% | -US$47.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
80
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94억
| US$209만 | 0.26% |
6,177
-69
| -1% | -US$2.26만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
81
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92억
| US$206만 | 0.25% |
51,230
+23,823
| +87% | +US$92.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$206만 | 0.25% |
7,905
+183
| +2% | +US$4.51만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
83
Altria Group
MO
US$1296억
| US$199만 | 0.24% |
27,626
+661
| +2% | +US$4.61만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$194만 | 0.24% |
20,118
+291
| +1% | +US$2.78만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
85
Regions Financial
RF
US$242억
| US$187만 | 0.23% |
61,822
+280
| +0.5% | +US$7.86천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
86
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$186만 | 0.23% |
6,830
+92
| +1% | +US$2.42만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
87
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$180만 | 0.22% |
94,401
+2,088
| +2% | +US$4.04만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
88
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$179만 | 0.22% |
9,920
+65
| +0.7% | +US$1.13만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
89
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$178만 | 0.22% |
1,519
+180
| +13% | +US$18.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
90
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$173만 | 0.21% |
1,713
+393
| +30% | +US$38.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
Iron Mountain
IRM
US$341억
| US$173만 | 0.21% |
13,700
+3,500
| +34% | +US$42.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$172만 | 0.21% |
12,702
+2,020
| +19% | +US$30.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
93
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$168만 | 0.21% |
9,945
+1,346
| +16% | +US$23.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
94
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$167만 | 0.2% |
69,337
+25,764
| +59% | +US$67.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
95
Boeing
BA
US$1359억
| US$162만 | 0.2% |
7,468
+2,595
| +53% | +US$57.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
96
Eaton
ETN
US$1395억
| US$159만 | 0.2% |
3,736
+1,125
| +43% | +US$45.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
97
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$159만 | 0.19% |
1,375
-290
| -17% | -US$21.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
98
Aflac
AFL
US$626억
| US$158만 | 0.19% |
13,494
-50
| -0.4% | -US$5.76천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
99
Dell
DELL
US$2360억
| US$155만 | 0.19% |
3,602
-621
| -15% | -US$18만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
100
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$152만 | 0.19% |
31,886
-490
| -2% | -US$2.21만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
TLP
Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 US$8.15억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.78억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5086만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 5,246주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$116만 상당의 5,246주를 매수했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 39% 비중을 차지해요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.