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Affinity Capital Advisors

Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 856 Mio. $ Umschlag 22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
94
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,2 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+6,66 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,89 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,43 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+5,5 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,07 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,88 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,72 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,31 %
2 Technologie 12,94 %
3 Kommunikationsdienste 1,79 %
4 Finanzwesen 1,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ED-Symbol
101
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
673.205 $ 0,08 %
6.345
+1.295
+26 % +140.310 $
2025 Q4
3 Quartale
VIGI-Symbol
102
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,25 Mrd. $
665.676 $ 0,08 %
7.036
+881
+14 % +85.332 $
2024 Q4
7 Quartale
PZA-Symbol
103
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,11 Mrd. $
664.552 $ 0,08 %
31.185
-3.450
-10 % -78.309 $
2026 Q2
1 Quartal
EXPE-Symbol
104
Expedia Group
EXPE
30,1 Mrd. $
657.854 $ 0,08 %
2.399
+14
+0,6 % +4.075 $
2025 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
105
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
656.926 $ 0,08 %
12.094
+1.719
+17 % +104.728 $
2020 Q3
24 Quartale
ESML-Symbol
106
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,76 Mrd. $
653.463 $ 0,08 %
12.390
-99
-0,8 % -5.388 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
107
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
621.038 $ 0,07 %
1.626
+800
+97 % +299.832 $
2019 Q4
27 Quartale
CP-Symbol
108
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,6 Mrd. $
585.730 $ 0,07 %
6.935
– –
2024 Q1
10 Quartale
VOOV-Symbol
109
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,98 Mrd. $
573.751 $ 0,07 %
2.550
– –
2020 Q1
26 Quartale
RPG-Symbol
110
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,69 Mrd. $
572.546 $ 0,07 %
9.592
-1.027
-10 % -59.523 $
2023 Q3
12 Quartale
ICF-Symbol
111
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
570.537 $ 0,07 %
8.904
– –
2019 Q4
27 Quartale
ORCL-Symbol
112
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
565.463 $ 0,07 %
3.999
-133
-3 % -18.765 $
2024 Q1
10 Quartale
CDNS-Symbol
113
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
561.721 $ 0,07 %
1.592
-37
-2 % -12.159 $
2021 Q1
22 Quartale
EMGF-Symbol
114
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,88 Mrd. $
537.214 $ 0,06 %
7.524
-355
-5 % -25.130 $
2023 Q2
13 Quartale
HRB-Symbol
115
H&R Block
HRB
6,25 Mrd. $
532.388 $ 0,06 %
12.086
-8
-0,1 % -364 $
2023 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
116
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
531.992 $ 0,06 %
3.149
+187
+6 % +29.239 $
2024 Q1
10 Quartale
ESGD-Symbol
117
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
493.997 $ 0,06 %
4.821
-20
-0,4 % -2.099 $
2019 Q4
27 Quartale
IBM-Symbol
118
IBM
IBM
231 Mrd. $
483.237 $ 0,06 %
2.128
-116
-5 % -27.545 $
2021 Q4
19 Quartale
HPE-Symbol
119
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
480.644 $ 0,06 %
6.543
+856
+15 % +45.324 $
2026 Q2
1 Quartal
DUK-Symbol
120
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
474.182 $ 0,06 %
4.065
+2.074
+104 % +254.074 $
2026 Q2
1 Quartal
FIX-Symbol
121
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
459.805 $ 0,05 %
268
+1
+0,4 % +1.679 $
2025 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
122
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
459.673 $ 0,05 %
3.649
+1.752
+92 % +241.343 $
2019 Q4
27 Quartale
CI-Symbol
123
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
452.453 $ 0,05 %
1.602
+254
+19 % +71.575 $
2026 Q1
2 Quartale
BSX-Symbol
124
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
449.648 $ 0,05 %
10.523
-397
-4 % -18.381 $
2026 Q1
2 Quartale
SPTL-Symbol
125
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
433.756 $ 0,05 %
+18.164
Neu +457.001 $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Affinity Capital Advisors investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
  • Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .